网上预约报账操作流程-计划财务处.DOCVIP

网上预约报账操作流程 点击电脑桌面上的，进入如下图界面： 在地址栏上输入/WFManager/login.jsp进入我校财务处首页 输入用户名、密码、验证码进入： 点击上图中红圈标注的“网上预约报账系统”进入 网上预约报账首页如下： 预约管理包括：报销单管理、历史报销单。 【报销单管理】：进行预约申请、修改预约单、撤销报销单、进行预约时间安排、打印报销单等。 【历史报销单】：查询已经财务报销的预约单历史记录。 注意事项： 1） 预约业务（包括校内结算点转账支付业务）都将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结相应的预算项金额），直到财务报账为止。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。 2） 为了确保在财务处柜台顺利办理报销（转账）业务，对有预算控制的项目，请您确保申请预约报销（转账）的本次开支在预算允许的的范围和额度内。 1.1 预约管理 1.1.1 报销单管理 进入系统后默认为【报销单管理】页面，显示本人当前已经申请，等待处理的报销单。 预约报账首页 状态分为：已预约、尚未预约时间、已过期。 【已预约】：表示该报销单已经预约了日期、时间和窗口，等待处理； 【尚未预约时间】：表示该报销单已经生成但尚未预约日期、时间和窗口； 【已过期】：表示该报销单已经过了预约的日期。（对已过期的报销单，如果尚等待财务处处理的，请继续保留；如果确认是作废或错误的，请及时撤销。） 经财务正常处理完成的预约单以及因各种原因被财务退回的报销单不再在此窗口显示， 可在【历史报销单】中进行查询。 申请报销单 申请报账单的步骤为： 1） 选择报销项目 2） 填写报销基本信息 3） 选择业务类型 4） 填写报销费用项金额 5） 填写支付信息 6） 预约时间在预约报账首页中，点击【申请报销单】按钮，进入报账申请过程。 第一步、选择报销项目： 系统将列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，然后点击【授权项目报销】，如果本次报销的项目不在上述列表中，请先让项目负责人授权给自己。 【选定项目报销】：系统将进行项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支，反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，就自然能顺利通过项目余额、预算金额的检查。 选定项目后，如果该项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单。 请您根据需要选择冲销，也可以选择【不冲销往来】跳过。若本次报销需要冲销，请先 勾选需要核销的往来账，并填写“本次冲销金额”，然后点击【冲销往来】。 往来余额：表示财务已正式入账的未核销往来账余额。 已预约往来金额：表示已填写预约单，其中有冲销金额，但财务尚未正式入账的金额。 本次冲销金额：表示本次需要冲销的金额。第二步、填写报销基本信息: “报销项目号”：本次报销所使用的项目号。如果第一步为“选定项目报销”，则“报销项目号”中将会自动填入你选择的项目号，并且不允许修改；如果第二步为“其他项目报销”， 则此处默认空白，需要你手工输入项目号。 “申请人工号”：报销单的申请人工号（或学号），系统默认为本报销单的填写录入人， 不允许修改。 “申请人姓名”：报销单的申请人姓名，不允许修改。 “实际报销人”：报销单业务的实际经办人，默认与“申请人姓名”相同，你可以根据需要做修改，实际报销人将会出现在财务凭单中的摘要栏中。例如：申请人姓名为甲某某， 实际报销人为乙某某，如果报销办公用品，财务入账后摘要会出现“乙某某报办公用品”。 “电话”：请填写联系电话，方便联系，必填项。 “电子邮件”：请填写电子邮件，方便联系，选填项。 “附件张数”：请填写报销的发票等附件张数，必填项。 “选择报销大类”：请填写所需要填报的业务  第三步、填写报销费用项金额： 本步骤列出该项目预算模板及其下级允许报销的费用项，其中加粗的蓝色字体为费用项，相关报销金额请填入费用项右边的报销金额框中。 所有的业务填写完毕后，点击【下一步】即可。（如果选择了前面的冲销往来，在此步骤中的费用项填写的金额如果与冲销的金额相等，点击下一步即完成报销单填写，直接进行预约时间和窗口即可。） 注意： 1）差旅费业务，需要填入实际业务相关的具体信息，请点击费用项中的下划线，弹出差旅费明细清单后填写，清单填写完毕后，点击【保存】按钮，系统将自动计算相关费用项的金额。 填写差旅费明细清单：  第四步、填写支付信息： 目前支付方式支持“汇款”、 “转卡支付”、“支票” “冲账”等，请根据需要选择不同的支付方式，不同的支付方式需要填入不同的信息，请务必填写完整。 汇款： 请先填写“收款单位名称/收款人名称”、“收款人银行账号”，然