网上预约报账操作说明.PDFVIP

网上预约报账操作说明 一、网上预约报账功能介绍 点击首页上的【网上预约报账】按钮，进入网上预约报账系统。网上预约报账包括：网上 报销管理、历史报销单。 网上报销管理的功能包括：预约申请新单、查询预约单、修改预约单、撤销预约报销单、 预约报销时间、打印报销单（此处的查询、修改、撤销、预约、打印功能均针对尚未完成财务 报销的预约报销单操作，已经报销完毕的单据将无法修改）。历史报销单的功能包括：查询已 完成财务报销的预约单历史记录。 预约业务将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结相应的预算项金额），即系统 显示的可用余额减少。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无 法正常使用的情况。 点击【网上预约报账】后，系统默认进入 【网上报销管理】页面，页面正中显示本人当前 已经申请、但尚未经过财务处报销的预约单据。已经完成报销的预约单以及因各种原因被财务 退回的报销单不在此窗口显示，可在【历史报销单】中进行查询。 功能键介绍： 【申请报销单】新增预约报销单由此进。 【修改报销单】选中单笔所要修改的报销单，点击后可修改内容，但项目编号是不允许修 改的。如果要变更项目编号，请直接撤销报销单，再重新填报新单。 【撤销报销单】选中单笔所要撤销的报销单，点击后直接删除。 【预约安排】选中单笔尚未预约的报销单，预约报销时间地点，对于已经预约的单据，可 以点击此处进行预约时间的修改。 【打印报销单】选中单笔所要打印的报销单，进行打印。 【网上取号】网上预约报账仅支持一般报销业务、暂借款业务、国内差旅费业务，除以上三 种业务外，如需办理其他业务 （如经费入账等），请直接取号，在预约时间内持所准备的纸质 资料到财务处办理。 二、申请报销单 在预约报账首页中，点击【申请报销单】按钮，进入报账申请过程。其步骤如图所示： 选择报销项目 填写报销基本信息 填写报销费用项金额 填写支付信息 预约时间及地点 1、选择报销项目 系统列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，然后点击【授权项目报 销】，如果本次报销的项目不在上述列表中，请先让项目负责人授权或者直接点击【非授权项目 报销】。 选定项目后，若项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单，根据需 要勾选所要冲销的借款，输入本次冲销金额，点击【冲销本项目借款】，如果本次不冲销该项目 借款，请点击【不冲销本项目借款】。 说明： 往来余额：表示财务已正式入账的未核销往来账余额。 已预约往来金额：表示已填写预约单，其中有冲销金额，但财务尚未正式入账的金额。 本次冲销金额：表示本次需要冲销的金额。 若选择【非授权项目报销】，在填写完报销信息后，系统才会提示是否存在该经办人的未核 销借款。 2、填写报销基本信息 红色星号标注为必填项，填写完毕后点击【下一步】 “报销项目号”：本次报销所使用的项目号。如果选择【授权项目报销】，“报销项目号”自 动生成，并且不允许修改；如果选择【非授权项目报销】，需手工输入项目号及项目负责人姓名。 “申请人工号”：与登录人工号一致 “申请人姓名”：与登录人姓名一致 “实际报销人”：系统默认与“申请人姓名”相同，可根据实际需要自行修改，实际报销人 将会出现在财务凭单中的摘要栏中。例如：申请人姓名为甲某某， 实际报销人为乙某某，如果 报销办公用品，财务入账后摘要会出现“某部门乙某某报办公用品”。 “电话”：请填写联系电话，必填项。 “电子邮件”：请填写电子邮件，方便联系，选填项。 “附件张数”：请填写报销的发票等附件张数，必填项。 “选择报销大类”：目前平台支持三种业务的网上预约报销：一般报销业务（含设备购置）、 暂借款业务 （含住院押金借款、一般内部借款）、国内差旅费业务，其他业务仍按照原有方式处 理，不在此网上申报。 3、填写报销费用项金额 ① 一般报销业务 根据票据内容，选择相应的预算项并填写金额，可多选，填完后点击【下一