设备(物资)、材料采购管理办法(试行)12月16日修订-1.docVIP

新疆天华矿业有限责任公司 设备（物资）、材料采购及出、入库管理办法 （试 行） 第一章 总 则 第一条 为规范公司采购业务，提高采购物资质量，降低采购物资成本，理顺物资的使用与管理，保证公司生产经营的正常开展，特制订本办法。 第二条 本办法中所指“采购”，是指办公用品、办公设备、低值易耗品、生产所需物料、生产设备等公司生产经营需用的所有物资的采购活动。 第三条 本办法适用于本公司。 第二章 采购计划编制和申购 第四条 为防止出现因待料停工影响生产经营的情况，积极配合公司生产计划和资金周转，有效指导物资采购工作，各部门应在年度末按照具体设备、具体使用部位详细编制本部门下年度物资需求计划，列出常备易耗件库存下限，填写《设备（物资）材料计划申请表》，详细注明品种、名称、质量、数量、规格型号及厂商等内容，必要时应附有设备物资材料的技术要求或技术参数、图纸等，由部门负责人签字后报公司分管副总经理审核签字。之后由后勤保障部汇总，根据年度末库存情况编制下年度采购计划，并填写《设备（物资）材料采购计划审批单》，由后勤保障部负责人审核签字后，报公司办公会议审批是否需要采购，之后开展询价定价等后续工作。 第五条 对于日常生产过程中所需的或临时应急需采购的物资，为确保物资采购的及时性，各部门须在每月20日前提交下月物资材料需求计划，填写《设备（物资）材料计划申请表》，详细注明品种、名称、质量、数量、规格型号及厂商等内容，必要时应附有设备物资材料的技术要求或技术参数、图纸等，并根据不同物资种类或不同的采购地点以及供货商的具体供货周期，提前做出计划，给后勤保障部采购预留较充裕的时间，以保证所需物资及时到货。各部门向后勤保障部所提交计划申请，必须由部门负责人或部门所指派的专职人员负责计划的申报，其他人员以任何形式所报计划视为无效。 第六条 若采购人员因客观原因未能按既定进度完成物资采购任务时，应及时向主管领导及使用部门通报情况，并说明原因和预定完成日期，以便使用部门可以及时采取相关对策。 第七条 后勤保障部接到使用部门以口头通知的紧急采购要求时，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到《设备（物资）材料计划申请表》后，按一般采购程序优先办理。 第八条 如果在已提交《设备（物资）材料计划申请表》后因各种原因需撤消时，使用部门须以书面方式告知后勤保障部，必要时应先口头告知。后勤保障部接获通知后，立即停止一切采购动作，未能及时停止采购时，应通知原申请使用部门并商议善后工作。 第三章 采 购 方 式 第九条 采购方式分为招投标采购、询价比价采购、零星采购。 1．招标采购（含公开招标、邀请招标、议标），必须以预先询价为基础。 重要设备且单次采购标的额在10万元人民币以上时，要通过公开招标的方式进行。 2．询价比价采购 （1）常用的物资、价值较大，但品种繁多，不宜招标的。 （2）符合招标采购条件，但由于其它原因无法实施招标的。 （3）对日常生产中因其品种繁多、数量巨大的，通过询价来确定若干家厂商进行采购，并在采购过程进行比较分析，对同种类、同规格、同质量的物资要以最低价者供应。 3．零星采购 （1）零星、小件物资采购由后勤保障部根据情况独立或集体研究，确定供应厂商。 （2）单一厂商供应或紧缺物资无法招标的，若价值较大，由总经理或副总经理组织有关人员集体研究决定。 4．无论以何种方式采购，后勤保障部必须根据使用部门的使用要求进行，对无法满足的应及时反馈，说明原因。 第十条 招投标采购方式，参照公司招投标相关规定进行。 第十一条 询价比价采购方式： 1．询价文件的编制：根据《设备（物资）材料采购计划审批单》及相关技术要求进行编制。 2．询价对象原则上控制在3家以上，将各供应商报价信息汇总后报审计监察室接受监督。 3．报价书的接收与管理：厂商的报价书应密封盖章后，在规定的时间内送达指定的地点，经各相关部门会议研究确定供应商。 第十二条 设备、物资采购纪律： 1．物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁暗箱操作。 2．采购过程中，严禁任何人收受厂商的贿赂。 3．采购人员不得在亲属开办的商店采购物资。 4．保守采购信息秘密的职责，在采购过程中不得将一个厂商的价格泄漏给另一个厂商，（但在询价采购过程 ，为了统筹物资的采购，对合格供应厂商少数价格压降到最低报价的情况除外）；不得将招投标标底预先向供应厂商泄露；不得将一个厂商的技术、工艺秘密，生产成本及其他商业秘密互相泄露；不得将评标委员会的成员名单泄露给投标单位。 第四章 询价与定价 第十三条 由公司分管后勤的副总经理组织后勤保障部及相关部门根据经公司办公会议审批后的《设备（物资）材料采购计划审批单》要求，开展多方询价，在询价过程中各询价部门或询价人员严禁将厂商的报价信息进行相互沟通。选择询价或采购的