日照城市发展基金（二期）设立方案.pdfVIP

附件：本项目技术和服务要求 日照城市发展基金（二期）设立方案 一、基金设立背景 根据东港区、莒县及其它区县城中村改造（纳入国家棚户区改造计划项目）资金需 求，按照市政府关于设立日照城市发展基金的会议纪要精神，拟通过设立城市发展基金 （二期）解决项目资金需求问题。 二、基金设立方案 （一）基金规模及资金来源 基金规模80 亿元，其中，政府性出资（市财金集团代为出资）20% ，资金来源由项 目所在区县财政负责筹集；其余资金由2-3 家银行筹集，并委托具备出资人资格的投资 公司出资。 （二）基金运作方式 市财金集团与有关银行委托的投资公司共同出资设立有限合伙制（或契约制）的基 金公司，存续期限为15 年（5 年建设期，10 年运营期）。 城中村改造项目实施公司作为项目企业，具体实施项目工程。基金公司负责所需资 金的募集及基金公司的运营管理。 基金企业设立投资决策委员会，负责筛选并决策具体投资项目。基金投放前，项目 企业需按要求完成各项目实施所需手续。基金企业根据具体项目情况和实施进度，分期 募集和投放资金。 （三）基金管理 基金管理人由中标银行负责推荐，由市财金投资集团选择确定。银行（委托投资公 司）出资部分享受固定收益，每年（或半年）支付一次。 （四）基金退出 优先级基金份额的退出采取以下途径，并保证银行所筹资金的固定收益： （1 ）若城中村改造项目的各类收入足以覆盖基金前期的垫资额及相应费用，基金 公司到期清算； （2 ）差额部分，由项目实施企业用未来年度实现收益回购有关银行所持基金股权； （3 ）如仍有差额，由市政府指定市财金投资集团公司回购有关银行所持基金股权。 三、其它事项 （一）通过竞争性磋商的政府采购方式，确定参与银行及其出资部分收益费率。 （二）对基金公司投资的棚改项目，区县财政将其纳入政府购买服务范围，保障项 目企业及投资方的合法权益。 四、补充说明 （一）本项目优先选择排名靠前的2-3 家的成交候选供应商为成交供应商（根据额 度及财务投资收益率报价情况选择2 家或3 家）； （二）成交供应商执行统一财务投资收益率定价，按照成交供应商中磋商报价最高 的财务投资收益率报价确定成交价； （三）成交供应商应在采购文件规定的时间内完成资金审批流程。若成交供应商无 法在约定时间内完成规定额度的资金审批要求，由该成交供应商承担全部违约责任。 （四）本基金主要投向日照市东港区、莒县及其它区县的棚户区改造项目的建设资 金需求（项目须已纳入国家棚户区改造计划）。 （五）各家银行（投资公司）各自的资金审批额度均不得低于22 亿元。若成交供 应商审批额度之和大于或等于 64 亿元，则平均分配优先级投资额度；若成交供应商审 批额度之和小于64 亿元，则按各自报价额度分配优先级投资额度。 （六）本基金合作协议签署前，劣后级和优先级投资人共同批量式核查基金投资项 目，确定本基金对应的项目包。本基金投放具体项目时，不再实行项目审批制。 （七）基金按照具体投资项目的建设进度，按出资比例，分期募集并投放。 （八）基金成立决策委员会，负责基金投放工作。决策委员会由7 人组成，其中： 基金管理人、银行指定的投资公司协商确定3 人，项目企业、市财金投资集团公司各2 人（共4 人）组成。投资过程中任何人无一票否决权。 （九）从第6 年开始，基金份额按年等额退出。退出顺序为：先优先级，后劣后级。 各方按出资比例、先后顺序退出。 （十）成交供应商自被授予成交通知书之日起，应按本文件要求在50 日内完成首 批基金投资项目的优先级基金份额的资金到位。