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嘉实基金管理有限公司 招募说明书 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一三年四月 嘉实基金管理有限公司 招募说明书 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 重要提示 本基金经2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可字[2013]153号）核准 募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募 说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基金的特定风险等等。本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，本基金投资组合 与标的指数构成可能存在差异，同时由于本基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基 金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金 为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金，并具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资者在 投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 嘉实基金管理有限公司 招募说明书 目 录 一、绪 言 1 二、释 义2 三、基金管理人6 四、基金托管人 14 五、相关服务机构 18 六、基金的募集20 七、基金合同的生效25 八、基金份额的交易26 九、基金份额的申购、赎回28 十、基金的非交易过户等其他业务37 十一、基金的投资37 十二、基金的融资、融券 43 十三、基金的财产 43 十四、基金资产估值 43 十五、基金的收益与分配 46 十六、基金的费用与税收 46 十七、基金的会计与审计 49 十八、基金的信息披露 50 十九、风险揭示 54 二十、基金合同的终止与基金财产的清算 58 二十一、基金合同内容摘要 60 二十二、基金托管协议的内容摘要 73 二十三、对基金份额持有人的服务 84 二十四、其他应披露事项 84 二十五、招募说明书存放及查阅方式 84 二十六、备查文件 84 嘉实基金管理有限公司 招募说明书 一、