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- 2018-05-03 发布于河南
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ETF会计核算
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ETF业务流程
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现金替代业务流程
现金差额业务流程
上交所和深交所区别
上交所:T日基金份额交收
深交所:T+1日基金份额交收
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ETF估值处理特点
发行阶段、建仓阶段
账务处理同普通开放式基金
单向申购阶段、基金上市开放阶段
证券买卖、权益业务、计息计费等日常业务
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