深南电山热电股份有限公司.PDF

深南电山热电股份有限公司 财 务 报 表 2017 年 6 月 30 日止半年度 1 合并资产负债表 单位：人民币元 资 产 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 335,157,601.97 1,415,550,406.02 短期借款 248,050,000.00 796,840,000.00 应收票据 1,000,000.00 600,000.00 应付票据 174,611,736.38 292,275,804.17 应收账款 278,471,957.15 166,808,672.42 应付账款 17,603,109.95 6,329,078.85 预付款项 125,561,569.76 43,663,090.22 预收款项 - - 应收利息 - - 应付职工薪酬 42,851,231.21 45,823,790.61 应收股利 - - 应交税费 5,761,277.78 234,534,017.11 其他应收款 43,276,954.73 395,804,901.21 应付利息 2,968,349.35 4,580,481.81 存货 85,411,086.12 80,684,079.57 应付股利 - - 一年内到期的非 - - 其他应付款 73,735,361.86 79,532,095.96 流动资产 一年内到期的非流动 其他流动资产 492,600,667.67 548,542,780.69 386,400,000.00 463,000,000.00 负债 流动资产合计 1,361,479,837.40 2,651,653,930.13 流动负债合计 951,981,066.53 1,922,915,268.51 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资 59,315,000.00 59,315,000.00 长期借款 26,940,000.00 343,900,000.00