中国国旅股份有限公司第一届董事会第二.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-009 中国国旅股份有限公司 中国国旅股份有限公司 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 第一届董事会第第一届董事会第二十二十五五次会议决议公告次会议决议公告 第一届董事会第第一届董事会第二二十十五五次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于 2011 年 5 月 15 日以书 面形式发出通知，于2011 年 5 月 20 日在北京正东国际大厦七层会议室召开。此次 会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，李克麟独立董事因工作原因不能参加会议，委 托王开元独立董事代为出席和表决。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等 有关法律法规规定。 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金补充流动资金的议案》。 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为最大限度地发挥募集 资金的使用效率，降低公司运营成本，公司将暂时闲置的募集资金24,000万元用于 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。 公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将部分闲置募 集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变 募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率， 减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意此次使用部分闲置 募集资金补充流动资金。 公司监事会经核查后认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形， 同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益， 没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合 《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》和公司 《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司本 1 次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意 见如下： 1、中国国旅使用不超过24,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利 于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，不会影响募集资 金投资项目的正常进行； 2、中国国旅上述募集资金使用行为已经公司第一届董事会第二十五次会议和第 一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要 的法律程序，符合上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次使用部分闲置募集 资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况； 3、作为中国国旅的保荐机构，中信建投证券同意中国国旅使用总额不超过人民 币24,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不 超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二○一一年五月二十日 2 中信建投证券有限责任公司 关于中国国旅股份有限公司使用部分闲置募集资金 补充流动资金的保荐意见 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中信建投证券有限责 任公司 （以下简称“中信建投证券”）作为中国国旅股份有限公司 （以下简称“中国 国旅”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对中国国旅使用部分闲置 募集资金补充流动资金事项的有关情况发表