上投摩根基金（本基金）.PDFVIP

上投摩根基金 ( “本基金”) 上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 ( “子基金”) 單位持有人通知 重要提示: 閣下如對本通告的內容有任何疑問，應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問諮詢。本通告所載 資料於本通告日期為準確無誤，上投摩根資產管理(香港)有限公司 ( “基金經理”) 願就此負責。 關於從資本中作出派息的重要資訊 基金經理有權決定從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或 歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從子基金的資本中或實際上從資本中支付股息的分派可能導致有關單位的 資產淨值即時減少。 ______________________________________________________________________________________________________________ 敬啟者, 股息分派 作為本基金及子基金的基金經理，我們謹此通知閣下子基金單位類別分派股息如下: 國際證券號碼(ISIN) 單位類別 貨幣 每單位派息 HK0000175007 PA 類 人民幣 人民幣 0.34 HK0000175015 PX 類 港幣 港幣 0.31 HK0000175023 PI 類 人民幣 人民幣 0.35 HK0000227394 PY 類 美元 美元 0.31 記錄日: 2017 年7 月28 日 除息日: 2017 年7 月31 日 分派日: 2017 年8 月8 日 警告: 正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單憑以上列表所載資料投資於子基金。投資者應參考子基金之銷售文件 （包括產品資料概要），以便獲取詳細資料（包括風險因素）。 基金單位持有人如對上述事項有任何疑問，可聯絡基金經理，其地址為香港中環德輔道中33 號7 樓 ，或於辦公時間致電 查詢熱線 (852) 3975 2121 。 上投摩根資產管理(香港)有限公司 謹啟 2017 年7 月27 日 投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。請參考本基金及子基金之銷售文件以便獲取有關資料。