浙江寿仙谷医药股份有限公司关于以募集资金置换.PDFVIP

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-008 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至2017 年5 月3 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,491.52 万元，公司拟 使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。 ●本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2017 ﹞520 号）核准，公司本次公开发行 3,495 万股人民币普通股，发行价格为每股 11.54 元，募集资金总额人民币40,332.30 万 元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516 万元，募 集资金净额为人民币35,816.30 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信 会师报字[2017]第ZF10516 号）。 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和 使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 二、募投项目基本情况 根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露， 公司本次募集资金拟投资于以下项目： 募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 募集资金投入（万元） 中药饮片生产线建设项目 18,144.42 18,144.42 营销网络建设项目 16,961.22 10,857.82 研发中心扩建项目 3,814.06 3,814.06 补充流动资金及偿还银行贷款 6,000.00 3,000.00 合计 44,919.70 35,816.30 因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目 在本次发行募集资金到位前进行先期投入的，本次发行募集资金到位后，公司可 选择以募集资金置换先期自筹资金投入。 三、募投项目先期投入及本次置换情况 在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已使用自有资金预 先投入募集资金投资项目。截至2017 年5 月3 日止，公司以自筹资金预先投入 募投项目的款项合计7,491.52 万元，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具 了《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （信会师报字﹝2017 ﹞第ZF10551 号）。 根据该报告，截至2017 年5 月3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为7,491.52 万元，具体情况如下： 单位：万元 募集资金使用项 项目投资 募集资金 自筹资金预先 拟用募集资金置换自筹 序号 目 总额