2、新华信托-建源1号信托计划简介.pdfVIP

专注商业地产投资管理 新华信托 ·建源 Ⅰ号集合资金信托计划简介 新华信托 ·建源 Ⅰ号集合资金信托计划简介 产品亮点： 产品亮点： ① 收益可观：预期收益最高可达19.4%/年； ② 风险可控：新华信托全程参与重大事项决策并有否决权，项目公司原股东承诺溢价回购； ③ 项目绝佳：市政府旁绝佳地段+订单式开发的商业综合体。主力租户引入华润万家超市、 香港美亚影院已签约. 一、产品概要 类型 单一项目股权投资集合资金信托计划（收益共享、风险共担） 投资范围 以股权、委托贷款等方式投资于安全边际足够、具有增值潜力的二、三线城市的商业地产项目及配 套设施，对其进行开发建设，管理及运营，实现目标资产的价值提升，并在其增值后出售获利。资 金闲置期间可用于银行存款、国债、金融债以及中国银监会允许股权投资基金投资的其他金融工具。 资金用途 受托人以扣除期初相关应付信托费用后的信托财产为限出资作为 LP ，深圳建源资产管理有限公司 出资作为GP （出资不低于500 万元），共同组建有限合伙企业。合伙企业资金以股权、委托贷款等 形式投资并控股拟投项目的项目公司，各方按实际出资比例持股，同股同权，资金用于项目公司名 下商业地产项目的开发建设，获取投资收益。 受托人 新华信托股份有限公司 投资顾问 深圳建源资产管理有限公司 托管人 民生银行股份有限公司 募集规模 总规模不超过2 亿元，可分期募集，每期规模不低于5000 万元即可成立 投资期限 2 年，受托人有权根据项目的实际运营情况决定提前结束或延长（期限不超过1 年） 认购费 无 认购起点 人民币100 万元，按照10 万元的整数倍增加。信托计划认购金额300 万元（不含）以下的自然人 之和不超过50 人。金额优先、时间优先 认购期限 2012 年 月 日——2012 年 月 日 投资人收益 信托收益小于或等于8%/年时 信托收益大于8%/年时 根据出资比例，按实际收益进行分配 根据出资比例，获得8%/年的投资收益，并对超过 本资料为内部资料，仅供理财顾问、客户经理学习参考。请勿公开摆放或向投资人发放。同 时亦不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准！ 专注商业地产投资管理 8%/年的部分获得60%作为浮动收益 二、产品运作结构示意( 以信托计划募资总额2 亿元计） 本资料为内部资料，仅供理财顾问、客户经理学习参考。请勿公开摆放或向投资人发放。同 时亦不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准！ 专注商业地产投资管理 普通合伙人(GP)： 有限合伙人(LP): 建源资产 新华信托 出 出 资 资 约 不 2 少 亿