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关于上海光明乳业股份有限公司2002年度 公开发行人民币普通股(A股)的首次回访报告 中国证券监督管理委员会： 根据贵会证监发行字[2002]80号文核准，上海光明乳业股份 有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）于2002年8月14日以全 部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行15,000万股A股， 发行价为6.50元/股，并于2002年8月28日在上海证券交易所上市 交易。 光明乳业于2003年3月27日公告其2002年的年度报告。根据 中国证监会《关于发布证券公司从事股票发行主承销商业务的有关 问题的指导意见的通知》（证监发[2001]48号文）的有关规定，东 方证券有限责任公司（以下简称“我公司”或“东方证券”）作为光明乳 业此次发行的主承销商，于2003年4月1日至4月7日对光明乳业 进行了现场回访，对相关事宜进行了核查,回访报告已经我公司内核 小组确认。现将回访结果报告如下： 一、募集资金使用情况 一()招股说明书披露的募集资金投向 公司此次共募集资金总额为 97,500万元，扣除与发行有关的费 用2,870万元，实际募集资金94,630万元。根据德勤华永会计师事 务所出具的验资报告[德师报（验）字（02）第031号]，实际募集资 1 金已于2002年8月20日到达公司帐户。 （一）、公司招股说明书承诺的募集资金使用计划： （单位：万元） 年度投资计划 项 目 名 称 投资总额 第一年 第二年 第三年 第四年 1、建设保健发酵乳品生产基地项目 7,445 4,1023,343 - － 2、扩大液态保鲜奶和UHT超高温灭菌奶生 18,3764,7935,5904,9933,000 产能力项目 3、营养保健食品科技开发项目 13,5005,1605,9646,350 670 4、建设大型现代物流基地项目 16,9702,9908,792 5,188 － 5、增资控股子公司光明松鹤乳品 12,9447,0593,5362,349 - 6、增资控股子公司北京健康乳业 11,889 - 6,5525,337 - 合 计 81,12419,46033,77724,2173,670 公司此次实际募集资金94,630万元，募集资金投资项目投资额 总计81,124万元，尚余13,506万元，根据公司2000年度第一次临 时股东大会决议募集资金除投资上述项目外所余部分用于补充流动 资金。 （二）、募集资金投资项目实施情况 投资完成情况 投资 项 目 名 称 募集资金已投资金 已投资占募集资 总额 额 金计划投资比例 1、建设保健发酵乳品生产基地项目 7,445 6,833 91.78% 2、扩大液态保鲜奶和UHT超高温灭菌奶生产能力