四川科伦药业股份有限公司关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第二期出资额的公告.pdfVIP

股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2010 －020 四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目 并认缴第二期出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司” ）首次公开发行股票6,000万 股，募集资金总额5,001,600,000.00元，扣除发行费用229,602,779.00元，实际 募集资金净额4,771,997,221.00元，上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所 验证，并于2010年5月28 出具的KPMG-A(2010)CR No.0011验资报告审验。 公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求1,491,073,300元后，超 额募集资金3,280,923,921元。公司于2010年8月22 日召开第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流 动资金的议案》。公司使用超额募集资金148,500,000元归还公司现有的银行贷 款，使用149,714,660元永久性补充公司日常经营活动所需的流动资金。截止 2010年9月30 日，超额募集资金余额为2,982,709,261元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》以及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》的规定,为了提高募集资金的使用效率,公司拟 使用超募资金8,379.61万元用于控股子公司河南科伦药业有限公司（以下简称 “河南科伦”“安阳大洲药业有限公司”于2010年8月20 日更名为“河南科伦药业有限 公司” ）GMP在建项目，其中5,400万元用于认缴河南科伦第二期出资额。 2010 年10 月24 日公司第三届董事会第九次会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第 二期出资额的议案》，同意公司使用超募资金 8,379.61 万元用于控股子公司河 南科伦GMP 在建项目，其中5,400 万元用于认缴河南科伦第二期出资额，经董 事会审议后正式实施。 一、投资项目概述 1、基本情况 项目名称: 河南科伦GMP在建项目； 项目投资：总投资23,739.83万元； 项目建设期: 项目于2009年底开始建设,预计2010 年底竣工； 建设规模:建成投产后，可形成年产2.5亿瓶（袋）大容量注射剂、8亿支小容量 注射剂、10亿片（粒）固体制剂生产能力。 2、立项情况 该项目已经安阳市发展和改革委员会豫安市域工［2009 ］00256 号备案， 并经安阳市环境保护局安环建表[2010]39 号审批同意。 3、投资情况 项目总投资23,739.83万元，其中建设资金投资18,885.00万元，铺底流动资 金4,854.83万元。项目计算期暂定10年，建设期1年。项目投产期1 年，投产当 年达产100%，生产期9年。项目有较好经济效益，各项经济指标都比较理想， 本工程项目的财务内部收益率高于同行业的基准收益率，税后项目投资回收期仅 5.60 年(包括建设期1年)，本工程项目符合国家的产业政策，采用先进成熟的生 产工艺技术，技术起点高、有保障，建设条件良好，市场发展前景广阔，具有良 好的经济效益和社会效益，该建设项目是可行的。 截止2010年9月30 日，河南科伦各股东已用自筹资金累计完成GMP在建项 目投资14,429.15万元，目前该项目尚需要投入9,310.68万元，河南科伦各股东 已同意双方按出资比例同方式、同条件对此工程项目进行投资，按公司持有河南 科伦90%的比例，公司尚需要投入8,379.61万元。 因此，公司拟使用超募资金中的8,379.61万元投入河南科伦GMP在建项目， 其中5,400万元将用于认缴河南科伦的第二期出资，该认缴出资系根据公司于 2010年8月1 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于收购安阳大洲药业有 限公司股权的议案》，具体见公司于2010年8月3 日发布的《四川科伦药业股份有 限公司关于收购安阳大洲药业有限公司股权公告》（2010-013号）；其中2979.61 万元作为公司对河南科伦的借款，河南科伦