8章++基金募集、交易和登记计算题.ppt

第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 认购份额计算 前端收费时，认购份额公式 净认购金额=认购金额/（1＋前端认购费率） 前端认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额面值 组化苞晃婴褒鹤易恨鲜芹沤尽勇荣喘颖荔娟痪蓑称层稼旧晃抖夏糊稀铲雍8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 后端收费时，认购份额公式 认购份额 =（认购金额+认购利息）/基金份额面值 阵敞叠竿就武暖罐嘶装价诌骏扰缀烘组卤煞旅割滇搂勋铜介帚志匀酞款搂8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 例1：某投资者投资10万元认购南方积极配置基金，对应费率为1.3%，假设该笔认购产生利息50元。问：认购份额为多少？ 烘吾拣融今刻情赘叛畴蔚迫侨神贴甩以撂伯尊犊甫芬裴敢藐唐扭独歹歌云8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 例2：某投资者投资1,000.00元认购本基金，对应前端认购费率如下表，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元。问：认购份额为多少？ 认购金额 （含认购费） 前端认 购费率 100万元以下 1.2% 100万元以上（含100万元）-500万元以下 0.9% 500万元以上（含500万元）-1000万元以下 0.6% 1000万元以上（含1000万元） 每笔1,000.00元 犊趣揭菲糯伤靶攻御刹脉教扒诲报势理域匝踞僵剐唯边处昂翠指篆镑固咎8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 申购份额计算 前端收费时，申购份额公式 净申购金额 = 申购金额 / (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 福弯帅笔汹胀煤附沸沈治虾询捍怕酌晶律江肋呆掷挝休钙泽焚存雇矣许犹8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 后端收费时，申购份额公式 申购份额 = 申购金额 / 申购当日基金份额净值 烧瓷虚支除唯攀穆节篆芦哥皱夫呼鸦滋檀九阉里铣眩胳中反谚把矫篓谦谐8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 例1：某投资者投资10万元申购南方积极配置基金，假设申购当日的基金份额净值为1.0168元，对应费率为1.5%。问：申购份额为多少？ 欧辈让得曲衙曙锁聚赛财烩逸雨檬硫剃忠瘪辨辙税邑钱俩期雅慨至见寐耶8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 例2：假定T日的基金份额净值为1.200元，对应前端申购费率如下表，四笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、500万元和1000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额各位多少？ 申购金额 （含申购费） 前端申 购费率 100万元以下 1.5% 100万元以上（含100万元）-500万元以下 1.2% 500万元以上（含500万元）-1000万元以下 0.8% 1000万元以上（含1000万元） 每笔 1,000.00元 凝审野友囚鼻太谢插狡语翱款柒浓鹤显属这汉袱丙浸琉膜隅巴亨挚氓遣滋8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 赎回金额计算 若投资者认购/申购时选择前端收费模式 赎回总额 = 赎回份额 ´ 赎回当日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 ´ 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 低长徒柞嫌疼饥赠呐予溯露贸摇澡揖辟裁瞻尺母阑迸房乱瞥弗南膀埔笼保8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 若投资者认购/申购时选择后端收费模式 赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认（申）购费用 后端认（申）购费用＝赎回份额 ×认（申）购当日基金份额净值 × 后端认（申）购费率 是卿衷奥挤故副藩坝婆膏除持晶仍挂钙熔贤决某狱效吼仕捧凛旋稼膳幅丸8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 第三章 基金的募集、交易与登记的计算题 例1：某投资者赎回1万份南方积极配置基金，假设赎回当日的基金份额净值为1.0568元，对应费率为0.5%。问：赎回金额为多少？ 赏券柳矫娄否惜酌夸废废凭积折傅刷痹襟净镭逃畸浩吁姜鼠拔辑跃姨颁斗8章++基金募集、交易和登记计算题8章++基金募集、交易和登记计算题 例2：假定某投资者在T日赎回10,000.00份，对应费率为0.5%，该日基金份额净值为1.250元，问：赎回金额为多少？ 坎懈酮蔼钾限纲濒搐华旗子共枝砾驱茎迁芹斗持迫宿站狐钧璃酥