华泰柏瑞富利灵活配置混合型投资基金.PDFVIP

华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则 2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 9 五、基金财产的保管 9 六、指令的发送、确认及执行 12 七、交易及清算交收安排 15 八、基金资产净值计算和会计核算 19 九、基金收益分配 23 十、基金信息披露 24 十一、基金费用 26 十二、基金份额持有人名册的保管 27 十三、基金有关文件档案的保存 20 十四、基金管理人和基金托管人的更换 28