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清点工作操作流程 文件编号： 清点工作操作流程 1 目的 本文件规定了 XX 行（以下简称 “本行”）运营部现金中心现金清点的操作流程和控 制要点，旨在按人民银行“五好”钱捆标准要求规范操作，及时对库存现金进行整理、 清点，合理配置现金面额，做好库房管理工作。 2 适用范围 本文件适用于本行现金中心与分支机构间现金清点业务。 3 定义、缩写与分类 3.1 定义 现金清点：是指本行现金中心与分支机构之间现金下调和上缴的整理清点过程。 3.2 缩写 无 3.3 分类 无 4 职责与权限 部门 / 岗位 职责与权限 不相容职责 运营部 / 现管 负责现金计划的统筹与调拔、加强现金管理、减少 中心主任岗 库存现金占压。 现管中心 / 库 负责现金出入库管理及审核凭证印章是否齐全等。 管员岗 1）及时准确地将全辖上缴的现金进行核对、 清点、 挑剔、整理。 2 ）对网点缴存的现金在清点过程中出现的问题要 现管中心 / 清 及时记录，并下发差错通知，按月进行统计上报并 点员岗 对责任人进行通报； 3 ）负责人民币的反假防假工作、反破坏人民币的 工作、推进反假宣传与服务咨询； 第 1 页 共 5 页 清点工作操作流程 文件编号： 部门 / 岗位 职责与权限 不相容职责 4 ）负责清点间清点设备的维护，保持室内卫生干 净整洁。 1）负责向本机构库管员汇报现金领缴的计划申 报； 分支机构 / 综 2 ）负责整理清点调拨的现金； 合柜员岗 3 ） 对缴存的现金在清点过程中出现的问题要及时 整改。 5 原则与基本规定 5.1 原则 无 5.2 基本规定 1) 认真执行农村信用社会计、出纳基本制度，严格按照操作规程，规范做好清点 工作； 2) 本行设现金库房清点工作室，辖属各分支机构上缴的现金通过本行清点工作室 清点整理，统一调配、上解； 3) 各分支机构的现金领用及解缴必须严格执行出入库管理规定和安全保卫制度。 现金领用、解缴必须坚持当面清点、交接无误； 4) 负责按人民银行“五好”钱捆标准要求，及时对库存现金进行整理、清点； 5) 无论是办理现金交接还是清点，都要在监控下阳光操作，规范办理； 6) 非金库正常业务一律不准办理，杜绝给任何非开户单位、个人在金库办理现金 业务； 7) 每天整理清点的现金要细致检查，确认规范、达标后，盖齐名章才能统一上缴 管库员审查装包入库； 8）按考核指标要求，按质、按量完成基数任务； 9）每天要协助两位管库员对整理清点后现金的装包、搬运工作； 10）营业终了，清点工作结束后， 必须等两位库管员库存现金核对无误后才能离岗； 第 2 页 共 5 页 清点工作操作流程 文件编号： 11）负责对清点中心的环境卫生、机器设备等进行日常的清理、维护； 12）发现工作区域有任何异常情况要及时报告； 13）严格执行本行总部及清点中心制定的各项规章制度、考核办法； 14）积极完成领导分配的其它工作任务。 6 流程描述与控制要求