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南昌轨道交通集团有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二零一六年八月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司 2016 年上半年财务报表未经审计。 1 重大风险提示 本报告所提示的风险因素与“15 洪轨 02 ”、“16 洪轨 01”募集说明书所提示的 风险因素无变化。风险因素在募集说明书“风险因素”相关章节中列举，请投资者 注意阅读。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 2 目录 重要提示 1  重大风险提示 2  目录 3  释 义 4  第一节  公司及相关中介机构简介 6  一、公司概况 6  二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 6  三、相关中介机构简介 8  第二节  公司债券事项 10  一、公司已发行未兑付债券情况 10  二、债券募集资金使用情况 11  三、债券跟踪评级情况说明 11  四、增信变更情况 12  五、债券持有人会议召开情况 13  六、债权代理人履行职责的情况 13  第三节 财务和资产情况 15  一、公司主要财务数据和财务指标 15  二、公司本期财务报表被出具非标准审计报告的事项及影响 17  三、逾期未偿还债项 17  四、受限资产 17  五、其他债券和债务融资工具 18  六、对外担保 18  七、银行授信及偿还贷款 18  八、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正 19  第四节 业务和公司治理情况 20  一、  公司经营情况概述 20  二、  报告期内的主要经营情况 22  第五节  重大事项 23  一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 23  二、破产重整事项 23  三、公司债券暂停上市或终止上市的风险 23  四、管理层涉嫌违法犯罪的事项 23  第六节  财务报告与备查文件目录 24  3 释 义 南昌轨交/发行人/公司 指 南昌轨道交通集团有限公司。 南昌轨道交通集团有限公司公司债券2016 年半年度报 本报告 指 告。 15 洪轨 02、15 洪轨债 2015 年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司 指 02 债券(品种二) 。 16 洪轨 01、16 洪轨可 2016 年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司 续期债 01 债券 15 洪轨 02、16 洪轨 01 的主承销商为海通证券股份有 主承销商 指 限公司。 由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的 资信评级机构 指 借贷信用行为的可靠性和安全性程度进