资产负债表-中国交建.PDF

资产负债表 2016-05 编制单位：贵州瓮马铁路有限责任公司 金额单位：人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动资产： — — 货币资金 470,266,946.05 252,110,378.42 △结算备付金 △拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 386,274,492.37 250,000,000.00 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 219,283.69 60,756.50 △买入返售金融资产 存货 其中:原材料 库存商品(产成品) 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 856,760,722.11 502,171,134.92 非流动资产： △发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 586,387.00 47,087.00 减：累计折旧 31,248.85 200.56 固定资产净值 555,138.15 46,886.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 555,138.15 46,886.44 在建工程 50,186,034.90 43,592,992.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 50,741,173.05 43,639,878.67 资 产 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管： 资产负债表(续) 2016-05 编制单位：贵州瓮马铁路有限责任公司 金额单位：人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动负债： — — 短期借款 .00 .00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 .00 .00 融负债