查帐工作报告 -江西抚州崇仁胜利路支行.doc

查帐工作报告 说明：此报告是研发中心从技术角度提供的分析报告，不涉及任何其他方面。 ATM设备信息：[该部分由维护体系填写] ATMID： 网点位置： [抚州市东乡县龙山宾馆对面] ATM 机型： [御银KT1688(A5) ] 所在银行： [抚州市崇仁县胜利东路邮政所] 维保性质：（）运营 （）销售 （●）第三方维保 版本情况： [请填写以下表格] AP版本号： N40B93 升级时间： 2014.10.11 SP版本情况 CDU： 填写人： 刘华 MWI： 填写时间： 2015-3-13 EP版本情况 CDU： 填写人联系方式： ××××××××××× 维护部门报告情况：[该部分由维护体系填写] 疑问帐会计周期： 2015 年 3 月 10 至 2015 年 3月 11日 疑问帐类型： （　　）长款 （●）短款 金额（100 元） 加钞方式：（ ）网点加钞（●）本地加钞 ATMP统计余额（元） ATMC统计余额（元） 实际取款钞箱余额（元） 实际存款钞箱余额（元） 实际废钞箱余额（元） 实际回收钞箱余额（元） 综合钞箱余额（元） 通道遗留钞票（元） 保险箱遗留钞票（元） 48900 48900 38700 10100 0 0 0 0 设备检查情况 加钞面额与钞箱面额 出钞器通道检查 钞箱检查 传感器检测 出钞门检测 出钞 / 回收检测 100 正常 正常 正常 正常 正常 ATMC统计值 项目 钞箱 加钞张数 出钞张数 存款张数 废钞张数 回收张数 剩钞张数 冲正次数 （100）元钞箱 2093 1604 52 437 0 （50）元钞箱 合计金额（元） 209300 160400 5200 43700 0 服务站处理意见： 3.10-3.11周期内轧账时普柜查看终端显示数据为48900元，清点现金实为48800元，疑短款款100元。查看管机员加钞记录，无异常。废钞箱及取款箱均与日志流水金额不符，无法判断是出钞短款或废钞短款。调看加钞录像无异常，与网点提供后台流水记录逐笔核对交易明细无异常，该清机段内也无冲正可疑交易。请帮忙查明原因。 [如果涉及到后台账务，请提供ATMP交易列表] [如果涉及到现场情况，请提供现场照片] 研发中心处理情况：[以下由研发中心相关工程师填写] 维护部门报告情况核查 数值是否准确 结论：[请填写准确或者不准确，如果不准确，需说明哪部分不准确] 与电子流水比较是否一致 结论：[请填写一致或者不一致，如果不一致，需说明哪部分不准确] 提供Trace是否准确完整 结论：[请填写完整或者不完整，如果不完整，需说明哪部分不完整] 是否还需要提供其他Trace 结论：[如果当前提供的Trace不足以进行分析判断，可以要求现场工程师继续提供相关Trace] 异常交易情况 成功取款交易 交易笔数 交易金额 冲正交易情况 流水号 金额 原始交易流水号 原始交易金额 冲正结果 合计笔数： 合计金额： 成功存款笔数 交易笔数 交易金额 存款重发情况 流水号 金额 原始交易流水号 原始交易金额 重发结果 合计笔数： 合计金额： 异常交易情况（应答码为2H、Z1、Z2、ZZ的交易列表） 流水号 金额 ATMP应答码 后台是否扣账 备注 合计笔数： 合计金额： 吞钞情况 流水号 金额 钞箱情况 吞钞原因 故障代码 故障代码说明 合计吞钞笔数： 合计吞钞金额： 其他异常出钞情况 流水号 金额 钞箱情况 异常原因 故障代码 故障代码说明 合计异常笔数： 合计异常金额： 查帐分析情况 分别针对电子流水、应用日志等进行分析，分析结果是否与钞箱剩余张数、废钞箱张数一致等 [请详细认真完整的填写分析过程及结果，以下为示例] 分析结果： 一、交易周期内无冲正交易； 二、交易周期内，返回码正常，未发现可疑交易； 三、交易周期内设备运行正常。 四、EP版本是否正常； 五、通过对电子流水应用日志分析，交易周期未发现任何可疑交易，ATMC与ATMP对账平，实际钞箱余额比统计值少200元，造成短款，短款原因未知。 如果必要，还需要对SP的日志进行分析 结论：否 分析结果定性 长款还是短款？金额多少 结论：[请根据分析结果对分析结果定性] 结论共分几种：长款、短款、疑似长款、疑似短款、不存在账务问题、数据不全无法分析、其他 产生账务问题的原因？ 原因共分几种： 设备故障：可以明显的判断设备存在多出钞或者少出钞现象 客户操作失误：由于持卡客