招募说明书（更新）（2007年第1号）.PDFVIP

东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书（更新） （2007 年第 1 号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 日 期: 二○○七年八月 重要提示 东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2005 年9 月7日中国证券监督管理委员会《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金 募集的批复》（证监基金字[2005]153 号）和《关于募集东方精选混合型开放式 证券投资基金的确认函》（基金部函[2006]4 号）的核准，进行募集。本基金基 金合同于2006年1月11 日正式生效。本基金为混合型开放式。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人” 、“管理人”或“本 公司”）保证《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明 书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基 东方精选基金招募说明书（更新）（2007年第 1 号） 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为2007年06月30日（财务数据未经审计）, 如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2007年7月21日。 本《招募说明书》更新部分已经本基金托管人复核。 东方精选基金招募说明书（更新）（2007年第 1 号） 目 录 一 绪 言 1 二 释 义 1 三 基金管理人 6 四 基金托管人 15 五 相关服务机构 21 六 基金的募集与基金合同的生效 28 七 基金份额的申购与赎回 28 八 基金的投资 34 九 基金的业绩 40 十 基金的财产 41 十一 基金资产的估值 42 十二 基金的收益与分配 47 十三 基金的费用与税收 47 十四 基金的会计与审计 52 十五 基金的信息披露 53 十六 风险揭示 57 十七 基金的终止与清算 59 十八 基金合同的内容摘要 61 十九 基金托管协议的内容摘要 75 二十 对基金份额持有人的服务 94 二十一 其他应披露事项 96 二十二 招募说明书存放及查阅方式 97 二十三 备查文件 98 东方精选基金招募说明书（更新）（2007年第1号） 一 绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资