【简版推】永安熠生定增拾陆号.doc

国泰君安—永安熠生定增拾陆号证券投资基金 产品要素 产品名称 永安熠生定增拾陆号证券投资基金 管 理 人 北京永安财富投资基金管理有限公司 托 管 人 国泰君安证券股份有限公司 认购起点 人民币100万元起,按10万元递增 发行规模 1亿 人数限制 不超过200人 投资标的 拟投资于智慧能源，鱼跃医疗，昆仑万维，大洋电机，众业达，中原环保等优质股票定增。 资金闲置期间可用于债券逆回购、货币基金 资金闲置期间可购买稳健型银行理财 结构比例 （本次认购）次级1亿：优先级不超过2亿(银行资金认购) 杠杆比例不超过1:2 产品期限 12+6个月(管理人有权在锁定期结束后提前退出) 认购费率 1%(须额外支付认购费；例如：认购100万，需要打款101万） 基金费率 年管理费2%，年托管费0.1% 超额报酬 管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬，即（净值1以上的20%） 产品优势 永安基金过往平均业绩全国第一，6支定增产品平均收益500%以上； 采用不超过2倍杠杆，投资者获得多倍杠杆收益； 投资于互联网金融、大健康、新能源、国企改革等热点板块； 本基金采用对冲机制，有效预防下跌风险，实现利润保值； 退出政策灵活，预期15个月可实现全部退出； 预期收益 100%+ 拟投项目 （一）永安熠生定增拾陆号重点关注智慧能源、智慧城市、物联网概念——智慧能源（600869.SH） 1、智慧能源简介： 公司主营智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。下属远东电缆有限公司产销连续十八年居全国电线电缆行业第一，行业唯一一家荣获“全国质量奖”企业；远东买卖宝网络科技有限公司为全球电工电气电商平台；北京水木源华电气股份有限公司是国内领先的输配电自动化系统服务商；上海艾能电力工程有限公司具有电力行业（送电工程、变电工程）工程设计专业甲级、电力行业工程设计行业乙级、火电与新能源咨询专业丙级资质，是国内领先的专业从事电力勘察设计、电力工程总承包、项目管理、工程技术咨询、服务和能源投资的系统服务商。 2、智慧能源定增要素： 基本信息：拟以不低于7.58元/股，拟发行的股份数量为1.029亿股，不超过7.8亿元。 募集投向：拟通过发行股份与支付现金相结合的方式，向蔡道国、颜秋娥及蔡强等3名福斯特集团的股东购买福斯特集团100%股权。 限售期：12个月 （二）永安熠生定增拾陆号重点关注健康医疗概念股——鱼跃医疗（002223.SZ） 1、鱼跃医疗简介： 自1998年创立以来，鱼跃矢志于投身生命健康事业，将专业的健康管理理念与先进的产品方案带入万千家庭，打造了由家庭医疗、临床医疗、互联网医疗组成的大健康生态圈，组建一个全面覆盖医疗器械的专业化服务平台。总部设立在中国上海，拥有位于美国圣地亚哥、德国图特林根、台北、北京、上海、南京、苏州、丹阳7大研发中心和5大生产基地，并在全球各地设立多个办事机构，形成了完整的研发、生产、营销和服务网络。并积极联动数字云技术，在医疗专业领域实现大数据价值延伸，着力打造“智慧鱼跃”。 2、鱼跃医疗定增要素： 基本信息：本次非公开发行数量不超过1亿股，募集资金总额不超过人民币28亿元。发行价格待定。 募资投向：丹阳医疗器械生产基地项目（二期）；苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目；年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目以及补充流动资金项目。 限售期：12个月 （三）永安熠生定增拾陆号关注“互联网+”概念——昆仑万维（300418.SZ） 1、昆仑万维简介 北京昆仑万维科技股份有限公司是一家定位于全球化的综合性互联网集团，一直致力于为用户群打造精彩的互动平台，为用户提供丰富的创新应用。集团具备全球游戏研发与发行、Brothersoft软件商店业务体系。作为中国最大的网页游戏开发、运营企业之一，昆仑万维在网页游戏市场占有率位居国内前三，且在平台共享、社交游戏、软件应用与手机游戏等领域也取得了显赫的成绩。昆仑万维全球员工数已增至1000多人，集团先后在香港、日本、韩国、马来西亚等地开设了子公司，美国、欧洲、南美洲等地的子公司也正在筹建中。昆仑万维企业规模逐年增大，用户群正遍及全世界，形成了令人瞩目的资源聚集效应。 2、昆仑万维定增要素 基本信息：向不超过5名特定投资者募集资金总额不超过25亿元。 募资投向：扣除发行费用后拟用于海淘金P2P平台项目、海外互联网金融