万家瑞丰灵活配置混合型投资基金.PDF

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 二零一七年二月 万家基金管理有限公司 更新招募说明书 201602 重要提示 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1138 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本 基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资 人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 12 月 19 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日(财务数据未经审计) 。 5-2 万家基金管理有限公司 更新招募说明书 201602 目录 第一部分 前言 4  第二部分 释义 5  第三部分 基金管理人 9  第四部分 基金托管人 18  第五部分 相关服务机构 23  第六部分 基金的募集 29  第七部分 基金合同的生效 30  第八部分 基金份额的申购与赎回 31  第九部分 基金的投资 44  第十部分基金的业绩 55  第十一部分 基金的财产 61  第十二部分 基金资产的估值 62  第十三部分 基金的费用与税收 67  第十四部分 基金的收益与分配 70  第十五部分 基金的会计与审计 72  第十六部分 基金的信息披露 73  第十七部分 风险提示 79  第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 82  第十九部分 基金合同的内容摘要 84  第二十部分 基金托管协议的内容摘要 106  第二十一部分 对基金份额持有人的服务 123  第二十二部分 其他应披露事项 125  第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 126  第二十四部分 备查文件 127