四川高速路年鉴.doc

四川高速公路年鉴 （2000年） 四川高速公路建设开发总公司 积极筹措和合理使用资金 1999年，既要保证我省成雅、成乐、自宜、隆泸等高速公路项目在年内通车，又要确保成南等新开工高速公路项目的资金需求，公司在省交通厅有关处室的支持帮助下，切实加强融资力度，搞好资金调度，保证了高速公路建设的顺利进行。 ——资金筹措成效显著。1999年，公司主动与各家金融机构保持密切联系，巩固银企合作关系，继续得到了国家开发银行、工商银行、建设银行和招商银行的信贷支持，还通过省交通厅得到了国债资金对四川交通5.2亿元的投入；同时，根据资金的动态变化，公司适时适度的从中信实业银行、光大银行、农业银行、交通银行和商业银行等金融机构获得了短贷资金，及时缓解了短期资金调度困难，降低了建设成本。到年底公司融筹到位资金达40.6亿元。 ——资金拨付及时。按照省交通厅计划，公司根据各项目公司的工程进度、上月资金节 余情况和本月资金用款计划，制定了合理的资金拨付计划，至年底已累计为17个省重点建设项目拨付资金5.04亿元，保证了高速公路建设的需要。 ——资金管理加强。公司根据各项目公司每月的基建月报和季度基建财务报表，了解各 工程进度是否与资金相符，并掌握资金缺口的大小。公司还每月汇总各项目建设资料，编制 《重点工程工作量及资金到位情况汇报表》，上报厅领导和公司董事，为厅领导及时调度资 金