用友物资转流程.doc

用友物资周转流程 一、用友采购入库流程 适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。 二、用友计划出库流程 适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。 三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。 三、用友废品调拨、出库流程 适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。 四、用友成品调拨出库流程 适用范围：销售订单执行、成品发货等。 五、制造部人员（**人）、权限： 姓名 岗位 查询内容 用友系统操作内容 *** 生产计划管理 1.查询销售订单； 2.报表查询：现存量查询、出入库流水账、库存台账、储备分析； 1.生成《请购单》 2.审核《采购订单》 3.生成《组装单》 4.审核发到废品库的《调拨单》 *** 生产管理部长 1.审核《请购单》 2.审核辅料库、备件库、工具库《采购订单》 3.审核追加计划《采购订单》 ***、*** 采购员 1.生成《采购订单》《专用采购发票》 2.生成、打印《到货报检单》 *** 采购员 1.生成《采购订单》《专用采购发票》 2.生成、打印《到货报检单》 3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》，生成《专用采购发票》 *** 账务保管员 1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《到货报检单》 2.生成、打印 配套库、毛坯库、成品库《采购入库单》 3.打印、审核《组装单》 4.生成、打印 发到成品库、半成品库、废品库的《调拨单》 *** 实物保管员 1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《采购入库单》 2.审核成品库、半成品库《调拨单》 3.生成、打印 辅料库、备件库、工具库《采购入库单》（无需报检）、《材料出库单》 *** 物流主管 1.审核成品库出库《调拨单》、《发货单》 *** 物流部长 1.审核辅料库、备件库、工具库《采购入库单》、《材料出库单》 *** 信息员 1.权限设置以上所有操作内容。 2.审核《专用采购发票》 3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》（各分公司）并销售出库，生成《专用采购发票》 4.生成、审核、打印销售出库《发货单》 一、用友采购入库流程（2012.3.6）草稿 适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。 过 程 流 程 对应记录传递/保存与注意事项 销售订单： 销售部制定。 BOM： 技术部维护。 缺料表： 生产计划管理汇总。 请购单： 生产计划管理生成，生产管理部长审核生效。 采购订单： 采购员生成，生产计划管理审核生效。 《到货报检单》一式3联，采购员生成、打印，质检员签字生效，仓库保管员审核： 白联：采购员留底，仓库保管员入库后签字确认； 粉联：质管部保存； 黄联：随货办理入库手续，仓库实物保管员保存。 《采购入库单》一式3联，账务保管员生成、打印，实物保管员审核，业务员签字、仓库盖章生效： 白联：账务保管员留底； 粉联：账务保管员交财务作为开票对账依据； 黄联：交采购员转供应商作为开票依据。 注意：《采购入库单》粉联每周一转财务。 编制：*** 审核： 批准： 二、用友计划出库流程（2012.1.16）草稿 适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。 过 程 流 程 对应记录传递/保存与注意事项 销售订单： 销售部制定。 排产计划： 生产计划管理编制发OA。 《组装单》一式3联，生产计划管理生成、账务保管员仓库盖章、 配送上线操作者签字、成品入库质检员、保管员签字生效： 白联：账务保管员保存，操作者签字返回后作为配套件出库审核依据； 粉联：配送上线返回账务保管员保存，每周一转财务。 黄联：成品完工、质检员 签字作为入库依据，返回工段长保存。 注意：在线《组装单》日结日清，各单位按程序传递并妥善保存。生产过程中如有不符及时反馈计划管理员。 产成品入库《调拨单》一式3联，保管员签字、仓库盖章生效： 白联：账务保管员保存； 粉联：账务保管员保存，每周一转财务； 黄联：返回工段保存，与《组装单》对应作为填写《工作票》依据。 编制：*** 审核： 批准： 三、用友委外加工出库、入库流程（2012.3.6）草稿 适用范围：堵漏、镀锌、达克罗等委外加工产品出库、入库操作。 过 程 流 程 对应记录传递/保存与注意事项 销售订单： 销售部制定。 委外加工计划： 生产计划管理编制发OA。 《委外领料单》一式5联，采购员填写，部门领导签字、财务盖章、实物保管员发货签字、厂家领料签字。 存根联：采购员保存。 财务联：财务保存。 仓库联：实物保管员发