便捷同步电子名片模拟公司.ppt

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便捷同步电子名片模拟公司

2、原材料采购计划 产品或服务 单位 数量 原材料单价(元) 金额(元) 说明(主要原材料) 电子名片 (小) 张 12000 0.4 4800 磁卡,90mm*56mm*0.7mm, 单价0.4元 电子名片 (大) 张 3000 1 3000 磁卡,156mm*97mm*0.7mm, 单价1元 卡套 个 12000 0.1 1200 塑料(聚乙烯),91mm*57mm*0.8mm,单价0.1元 读卡的机器 台 200 50 10000 20cm*30cm*7cm,单价50元 合计 19000 注:本表数量和费用均为第一年的月均数。 3、营业费用预测 项目 成本/费用(元) 备注 可变成本(月) 原材料采购/进货 19000 销售提成(10%) 1500 流转税(5%) 8850 包括根据销售收入征收的其他税金 可变成本/费用共计 29350 固定成本(月) 场地租金 12200 促销/宣传推广 12500 包括业务招待费 人员工资 46600 包括福利、社保等 办公用品 4833 水、电、交通费 2600 包括物业费、不包括出差时的交通费 折旧 24038 其他费用 3000 包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等 固定成本/费用共计 105771 4、资金需求 筹资渠道 资金提供方 金额(元) 占投资总额比例 自有资金 股东 100000 40% 私人拆借 股东亲友 20000 8% 银行贷款 工商银行 100000 40% 其他融资 政府小额低息贷款 30000 12% 总计 — 250000 100% 5、盈亏平衡点 项目 金额(元/年) 备注 销售收入 2394000 流转税 106200 销售净收入 2287800 变动成本 352200 毛利 1935600 毛利率(%) 84.6 固定成本 1269252 盈亏平衡点 1500298 盈亏平衡点(保本额)=固定成本÷毛利率 六、风险分析与对策 过渡页 1、风险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 1、拖欠风险; 2、坏账风险 制定借贷管理制度 市场风险 1、新竞争对手的加入,流动性风险。 2、技术进步加快,新产品和新替代品 的出现; 3、市场竞争加剧 不断加强本公司的核心竞争技术,立足市场的领先位置。 管理风险 人才特别是电子软件,开发的技术人才的流出,不但是人力成本的损失,而且会直接影响企业的发展战略,使企业被迫调整方向。 在本公司建立一套科学完善的适合企业发展的人力资源管理模式。这个管理平台能够对企业中各种现实存在的风险因素进行诊断。 政策风险 我国财政收入方面存在可调控财力不足,预算资金膨胀,突出表现为财政收入增长缓慢,财政收入占GDP的比重偏低,而预算外资金增长过快,过猛势头尚未得到有效控制 THANKS 谢谢观看 更多模板下载及PPT服务,敬请访问 便捷同步电子名片模拟公司 一、执行摘要 二、市场分析 三、营销策略 四、人员与组织结构 目 录 五、投资与财务分析报告 六、风险分析与对策 一、执行摘要 过渡页 1、公司概况 2、组织结构 3、产品/服务特征 4、商业模式 5、市场机会 6、投资与财务 1、公司概况 便捷同步电子名片模拟公司是一家私营有 限责任公司,投资注册100万,主营电子产品。 公司的宗旨是为中小企业提供商务交流平台,共同创造财富。 公司的愿景是为中小企业提供商务交流平台,共同创造 财富,为消费者提供便捷再便捷,不断发展更新本公司的核 心竞争技术,立足市场的领先位置。 2、组织结构 总经理 信息技 术部 市场营 销部 宣传部 财务部 客户服 务部 总经理 助理 3、产品/服务特征 便捷同步电子名片是一种通过与智能手机的感应,将个人与中小企业在网站上输入的基本资料快速导入到智能手机中的应用软件,并与更改的信息同步,以图文的形式显示出来的普通磁卡。 电子名片分为两类,有各自的特色和使用功能。 产品简介 3、产品/服务特征(续1) 1、凡办理电子名片的中小型企业,都被放在本 公司网站的商务交流平台上,并进行分类,供这些中小型企业搜索及取得合作联系。 2、提供每日更新的大型企业基本信息资料及近期所缺工作岗位所需合作的项目。 3、提供有关经营、创业的视频和电子书籍。 网络商务交流平台服务介绍 3、产品/服务特征(续2) 便捷同步电子名片四大特点 多

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