EAS财务报表简要操作手册2011-01-27.docVIP

报表编制方法及公式规则 1、报表编制 1.1 集团下发报表的编制 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖报表〗→〖报表编制〗→〖报表制作〗， 如下图： 双击进入报表制作界面，点击新增出现如下界面： 选择【选用集团模板创建报表】，同时选择期间，对报表编码进行修改。如下图红色标识部分。进入报表界面 在模板选择界面选择需要生成报表的模板 在模板选择时弹出如上图所示对话框，选择“集团报表模板”，并选择要生成的报表模板，点“确定”出现如下图界面。 点击确定进入会计主表界面，在报表窗口中选择【数据】→【报表计算】或者直接点或者是快捷键F9。如下图： 报表生成以后，核对数据准确性、并检查勾稽关系，准确无误后保存。 如果凭证未过账，又需要生成报表，则需要勾选工具下表页管理中的包含未过账凭证，如下图所示。 保存保存之后需要进行【审批】和【报表上报】操作 如果要查询报表上数据的来源，可以进行报表的联查 1.2 自定义报表的编制 （1）首先制作报表模板 操作路径:财务会计——报表——报表编制——模板制作 双击模板制作 首先选择“公共模板”，然后点击左上角的新增，出现模板的新增界面，输入模板编码（编码不重复就可以），模板名称，然后点击确定。 出现一个空白的报表。如果以前有电子表格的报表格式，可以导入到此模板中。具体操作是：点击文件下的导入，然后出现如下界面 点击“浏览”，找到你需要导入的报表，然后点打开，然后再确定，就可以将你的电子表格导入到报表模板中 然后就可以开始设置取数公式。 详细的报表公式编写如下： eas系统提供了强大的报表取数，既包容excel中的大部分公式，同时系统也提供了本身的取数公式，如财务取数公式（Acct、AcctAC、AcctCash）、报表辅助公式（Ref、Refm）等。在进入报表界面后对单元格进行报表公式设置，点到需要设置公式的单元格，运用 【】继续公式编写。下面主要对常用函数进行说明 1.2.1 Acct(总账科目取数) 在报表中，对应的单元格点击【】进入公式选择界面，选则Acct公式，如下图： 选择后点击完成出现如下图所示窗口：其中科目及核算项目、取数类型、开始期间、结束期间是很重要的 公式说明 项 目 说 明 公司 ACCT函数仅涉及公司，即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。 科目及核算项目 会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2” 说明： 科目代码1：科目代码2：表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目； 项目类别：辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组合。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。 项目代码1：项目代码2：表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。 例：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)，表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期 初余额；函数表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。 为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（辅助核算项目也适用）进行模糊取数。例如：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目；1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。 注意事项：因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。 取数类型 由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型 开始年度 缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推…… 开始期间 缺省状态显示为0，表示当前会计期间。-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推…… 结束年度 同开始年度 结束期间 同开始期间 币别 币别可以是基础资料－币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别，如果不选，则先选择表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表的币别。 附表：取