季度信托事务管理报告书.PDFVIP

陕国投·重庆大足城乡建设投资有限公司流 动资金贷款集合资金信托计划2014 年第四 季度信托事务管理报告书 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2014年9月24 日发起设立了“陕 国投·重庆大足城乡建设投资有限公司流动资金贷款集合资 金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨 慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。 现将本信托计划在本报告期2014年9月24 日至2014年12月31 日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·重庆大足城乡建设投资有限 公司流动资金贷款集合资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2014年9月24 日 ㈢信托计划期限：12个月 ㈣信托计划实收资金规模：10,000万元 ㈤受益人预期收益率：100万（含）至300万，8.8%/年 300万（含）以上，9.2%/年 ㈥信托计划保管人：中国工商银行西安东大街支行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在中国工商银行西安东大街支行 开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西国际信托股份有限公司 开户银行：中国工商银行西安东大街支行 银行账号：3700020229200191645 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金10,000万元，根据信托文件的 规定，借款人将信托计划资金用于流动资金周转,截至报告 日借款人已使用信托资金9,999.9万元。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金全部用于补充企业流动资金。 4. 本报告期内，本信托计划的增信措施： 土地抵押：借款人母公司重庆大足国有资产管理集团有 限公司为本信托项目将其持有的面积为187,804.00㎡（共计 281.70亩）的土地使用权设立抵押担保。 保证担保：借款人母公司重庆大足国有资产经营管理集 团有限公司为本信托项目提供连带责任保证担保。 四、信托计划收益及分配情况 本报告期内，本季度结息日为12月20 日，应收贷款利息 2,884,444.44元，借款人已按期支付了当期利息。 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1、信托收入：2,884,444.44元； 2、信托费用：1,985,288.89元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 无，根据信托合同的约定本信托计划信托清算期满的次 日向受益人分配信托利益。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无 ㈡信托资金运用重大变动说明：无 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无 ㈣信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：李永刚 2015年1月4 日