股票代码：600409 - 唐山三友化工股份有限公司.doc

股票代码：600409 股票简称：三友化工 公告编号：2011-020 唐山三友化工股份有限公司 对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公司投资金额：3.8亿元人民币 占投资标的总股本的比例：51% 公司2010年10月29日召开的四届十三次董事会审议通过了《关于与青海五彩矿业有限公司合作建设110万吨/年纯碱项目的议案》授权公司经营班子办理相关事宜，包括但不限于签订有关协议、办理政府申请文件、聘请中介机构评估等工作。 　一、对外投资概述 1、本公司与青海五彩矿业有限公司就投资合作建设110万吨纯碱项目达成共识，于2011年3月18日在唐山市南堡开发区签署了合作协议书。 双方同意通过对青海五彩碱业有限公司增资扩股方式合作建设110万吨/年纯碱项目。增资扩股后，目标公司注册资本金由18369万元增至74500万元，其中，本公司利用自有资金出资3.8亿元人民币，占注册资本总额的51%。青海五彩矿业有限公司总出资额为3.65亿元人民币，占注册资本总额的49%。 此次对外投资，不构成关联交易。?　 2、董事会审议情况：?此次对外投资已经本公司2011年第二次临时董事会审议通过。 3、该项投资尚需经公司股东大会审议批准后实施。 二、合作方基本情况 公司名称：青海五彩矿业有限公司 注册地址：青海省海西州柴达木循环经济试验区大柴旦饮马峡工业园区 法定代表人：冯茂生 注册资本：人民币4.2亿元 截止2010年12月31日，总资产为34169.60万元，负债总额为8138.62万元。 青海五彩矿业有限公司已取得该项目配套盐湖资源和石灰石矿产资源，盐资源面积15平方公里，生产规模100万吨/年；石灰石资源面积2平方公里，生产规模30万吨/年；盐资源、石灰石资源的采矿许可证均已办理完毕。 三、投资标的基本情况 公司名称：青海五彩碱业有限公司 注册地址：青海省海西州柴达木循环经济试验区大柴旦饮马峡工业园区 法定代表人：冯茂生 注册资本：人民币18369万元 成立时间：2010年4月22日 截止2010年10月31日，总资产账面价值为26,822.82万元，负债账面价值为9,677.08万元，净资产账面价值为17,145.74万元。 青海五彩碱业有限公司是青海五彩矿业有限公司的全资子公司，是建设110万吨/年纯碱项目主体公司。 本公司与青海五彩矿业有限公司共同对青海五彩碱业有限公司增资，增资扩股后，目标公司注册资本金由18369万元增至74500万元，其中，本公司出资3.8亿元人民币，出资方式为货币，占注册资本总额的51%。青海五彩矿业有限公司出资方式包括货币、经资产评估后的实物、在建工程、土地使用权、湖盐资源、石灰石资源、水资源（对五彩水务有限公司具有61.42%的控股股权，该公司已获得日取水量4.3万立方米的取水权）。该等出资经资产经评估机构评估后的评估值为41651.67万元，具体明细如下： 评估对象 评估价值 石灰石采矿权 1030.00 万元 盐资源采矿权 19014.00万元 五彩水务61.42%的股权 4300.06万元 五彩碱业股东全部权益价值 17307.61万元 合计 41651.67万元 上述评估值已在河北省国资委备案。经双方确认，五彩矿业仅以其中的18131万元人民币作为对目标公司的新增出资，其中的4680万元人民币作为目标公司对五彩矿业的负债处理，免除剩余471.67万元人民币的评估值。因此，青海五彩矿业有限公司在目标公司的总出资额为3.65亿元人民币，占注册资本总额的49%。 四、对外投资对上市公司的影响 1、对外投资的资金来源安排：公司利用自有资金　　2、可以充分利用青海省当地丰富的低成本原盐、化工原料、石灰石的资源，降低生产成本，提高项目及公司收益。 3、通过此次110万吨纯碱项目的建设实施，有利于本公司开拓青海及西北市场，扩大公司生产和市场规模，提升公司市场占有率和综合竞争能力。 五、对外投资已履行的批准手续 本公司与青海五彩矿业有限公司合作建设110万吨/年纯碱项目的相关财务审计、资产评估备案、国资委程序已完成。 公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 六、备查文件目录 2011年第二次临时董事会决议。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司 2011年3月19日 1