泰康纯债债券型投资基金 托管协议.PDFVIP

泰康纯债债券型证券投资基金 托管协议 泰康安益纯债债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 泰康安益纯债债券型证券投资基金 托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人 1 二、 基金托管协议的依据、目的和原则3 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 12 五、 基金财产的保管 13 六、 指令的发送、确认及执行 17 七、 交易及清算交收安排22 八、 资产净值计算和会计核算27 九、 基金收益分配33 十、 基金信息披露34 十一、 基金费用36 十二、 基金份额持有人名册的保管38 十三、 基金有关文件档案的保存39 十四、 基金管理人和基金托管人的更换40 十五、 禁止行为43 十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算45 十七、 违约责任47 十八、 争议解决方式48 十九、 托管协议的效力49 二十、 其他事项50 泰康安益纯债债券型证券投资基金 托管协议 鉴于泰康资产管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力， 拟募集发行泰康安益纯债债券型证券投资基金； 鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于泰康资产管理有限责任公司拟担任泰康安益纯债债券型证券投资基金 的基金管理人，中国民生银行股份有限公司拟担任泰康安益纯债债券型证券投资 基金的基金托管人； 为明确泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间 的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定， 《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》( 以下简称 “基金合同”) 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触 应以基金合同为准，并依其条款解释。 I 泰康安益纯债债券型证券投资基金 托管协议 一、 基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：泰康资产管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838 号26F07 、F08 室 法定代表人：段国圣 设立日期：2006 年2 月21 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：10 亿元人民币 存续期限：五十年 基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218 号 （二）基金托管人 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码：100031 法定代表人：洪崎 成立日期：1996 年2 月7 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1996]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]101 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现、发行金