平顶山天安煤业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情.PDF

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-032 平顶山天安煤业股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并 经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006 年11 月8 日， 本公司以8.16 元/股的价格发行3.7 亿股A 股，2006 年 11 月23 日 在上海证券交易所上市，募集资金总额为301,920 万元。扣除发行费 用后，募集资金净额为 294,891 万元。上述募集资金于 2006 年 11 月14 日到账后，经普华永道中天会计师事务所对该次A 股发行的募 集资金到位情况进行了审验，并于2006 年 11 月14 日出具普华永道 中天验字［2006］第164 号验资报告。 为提高募集资金使用效率，维护股东权益,2009 年 11 月，本公 司与中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山 矿区支行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议 规定，从本公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的 募集资金专户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款 账户，该定期存款账户自2009 年11 月11 日开始使用。2010 年—2013 年间，先后共产生7 个定期存单，分别为：1、2010 年11 月15 日—2011 年5 月15 日，期限6 个月，票面金额72,620 万元；2、2011 年5 月 1 18 日—2011 年11 月18 日，期限6 个月，票面金额73,500 万元；3、 2011年11月18 日—2012年02 月18 日，期限3个月，票面金额74,600 万元。4、2012 年02 月21 日—2012 年08 月21 日，期限6 个月，票 面金额75,299 万元；5、2012 年08 月22 日—2012 年 11 月22 日， 期限3 个月，票面金额76,542 万元。6、2013 年 1 月5 日--2013 年 4 月5 日,期限3 个月,票面金额77,121 万元。7、2014 年04 月22 日 —2014 年07 月22 日，期限3 个月，票面金额77693.29 万元。 二、募集资金管理情况 本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证 券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规 范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《平顶山天安煤业股 份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、管 理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金 开设了一个专用账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行 （账号1707022529021039821），派生一个定期存款账户为：中国工 商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022514000000546）。 本公司严格按照《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金使用管理办 法》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违规情形。 截至2015年6月30日，本公司募集资金补充流动资金使用额 为:78,408.37万元;活期存款专用账户（账号1707022529021039821） 2 150.29万元，全部为募集资金存款利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况 对照表》。因投资项目为收购资产、购置设备等，不单独核算收益， 所以不能独立计算项目年度实现的收益。 为发挥募集资金使用效率，降低公司的融资成本，2014年10月25 日经公司六届董事会九次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》将公司闲置募集资金（含息）78,408.37万元用于暂 时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限