海外基金参考编号.docxVIP

下载本文档

129
0
约5.51千字
约 7页
2017-08-31 发布于重庆
举报
版权申诉

海外基金参考编号.docx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

海外基金参考编号

海外基金参考编号海外基金简称海外基金计价货币海外基金单位净值基金单位净值日期IPFD2001IPFD3001汇丰中国股票基金美元85.632 2015年11月11日 IPFD2002IPFD3002汇丰环球投资基金—新兴四国市场股票美元11.198 2015年11月10日 IPFD2003IPFD3003贝莱德环球资产配置基金美元49.47 2015年11月12日 IPFD2004IPFD3004贝莱德世界矿业基金美元21.86 2015年11月12日 IPFD2005IPFD3005霸菱香港中国基金美元907.53 2015年11月12日 IPFD2006IPFD3006富达基金—富达亚太股息基金美元17.49 2015年11月12日 IPFD2007IPFD3007富达基金—新兴市场基金美元14.65 2015年11月12日 IPFD2008IPFD3008施罗德环球基金系列—香港股票港币313.65 2015年11月12日 IPFD2009IPFD3009施罗德环球基金系列—欧元股票欧元33.02 2015年11月12日 IPFD2010IPFD3010景顺亚洲栋梁基金美元13.48 2015年11月12日 IPFD2011IPFD3011汇丰环球投资基金—新兴消费概念美元8.557 2015年11月11日 IPFD2012IPFD3012汇丰环球投资基金—环球股票气候变化概念美元7.133 2015年11月11日 IPFD2013IPFD3013施罗德环球基金系列—亚洲债券(暂停申购)美元12.53 2015年11月12日 IPFD2014IPFD3014施罗德另类投资方略—施罗德商品基金美元66.05 2015年11月12日 IPFD2015IPFD3015霸菱环球伞子基金－霸菱东欧基金欧元类别(EUR)(暂停申购)欧元59.31 2015年11月12日 IPFD2016IPFD3016贝莱德拉丁美洲基金A2类单位美元48.25 2015年11月12日 IPFD2017IPFD3017景顺新兴市场债券基金A Semi-Annual DIS类单位(暂停申购)美元21.09 2015年11月12日 IPFD2018IPFD3018景顺新兴货币债券基金A ACC类单位(暂停申购)美元11.874 2015年11月12日 IPFD2020IPFD3020富达台湾基金A类份额美元9.624 2015年11月12日 IPFD2021IPFD3021邓普顿环球总收益基金A ACC类份额(暂停申购)美元28.1 2015年11月12日 IPFD2022IPFD3022施罗德贵金属基金*美元5.56 2015年11月12日 IPFD2023IPFD3023汇丰环球高入息债券基金美元10.51 2015年11月10日 IPFD2025IPFD3025景顺亚洲平衡基金-美元美元14.14 2015年11月12日 IPFD2026IPFD3026景顺亚洲平衡基金-港币港币110.05 2015年11月12日 IPFD2027IPFD3027贝莱德世界农业基金(暂停申购)美元11.33 2015年11月12日 IPFD2028IPFD3028贝莱德环球动力股票基金美元16.48 2015年11月12日 IPFD2029IPFD3029富兰克林天然资源基金(暂停申购)美元6.07 2015年11月12日 IPFD2030IPFD3030法巴美国增长股票基金(暂停申购)美元241.27 2015年11月11日 IPFD2031IPFD3031安联美元高收益基金(暂停申购)美元8.42 2015年11月12日 IPFD2032IPFD3032景顺泛欧洲收益策略基金(暂停申购)欧元14.04 2015年11月12日 IPFD2033IPFD3033霸菱倾亚均衡基金(暂停申购)美元30.2 2015年11月12日 IPFD2034IPFD3034霸菱大东协基金(暂停申购)美元162.58 2015年11月12日 IPFD2035IPFD3035汇丰亚洲债券基金-美元美元9.103 2015年11月11日 IPFD2036IPFD3036汇丰亚洲债券基金-港元港元10.046 2015年11月11日 IPFD2037IPFD3037汇丰亚洲高收益债券基金-美元(暂停申购)美元9.699 2015年11月11日 IPFD2038IPFD3038汇丰亚洲高收益债券基金-港元(暂停申购)港元9.672 2015年11月11日 IPFD2039IPFD3039汇丰亚太收益增长股票基金-美元美元7.86 2015年11月11日 IPFD2040IPFD3040汇丰亚太收益增长股票基金-港元港元7.836 2015年11月11日 IPFD2041IPFD3041