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投融资部管理制度 (以此为准) 融资部管理制度 部门名称：融资部 部门职责： 投融资部作为公司的核心业务部门之一，主要负 责公司的融资管理工作，公司直接和间接融资计划的制定与实施，并进行融资的贷后管理，具体事宜如下： 1、根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备。 2、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据。 3、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。 4、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。 5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。 6、完成公司交办的其他工作。 岗位职责 融资部编制如下： 1.部长1人，由张啟军同志担任。 2.部长助理1人，由凌健楠同志担任。 3.财务助理1人，由潘冬梅同志担任。 4.档案管理1人，由景登亮同志担任。 5.合同定制、管理1人，由张平源同志担任。 6.票据、进出库等支撑部分1人，由张劲同志担任。 各工作岗位职责分工如下： 一、部长 在公司董事长、总经理领导下，主持融资全面工作，并对本部门负责 1.制定部门年度考核指标，制订部门年度工作计划。 2.接受上级领导下达的各项工作任务，并及时传达给部门员工、各子公司或有关单位。 3.做好与相关单位、部门的横向联系，积极解决工作中的重点、难点问题。 4.负责进行银行融资的前瞻性研究工作，包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息，制定公司的银行融资计划并付诸实施。 5.负责进行银行融资全过程管理工作，包括合作银行的甑选，贷款前期的谈判，资料准备，贷款融资方案的制定，贷款的发放和使用等 6.负责进行银行融资贷后服务与管理工作，包括加强贷款的后评估工作，如严格执行合同约定，解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等，降低融资风险、对贷款资金的使用进行监督，完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作，梳理后续融资项目，建立项目融资资料库，与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系，维护并优化公司的融资渠道。 7.负责推动银行融资创新工作，借助银行平台，结合项目实际情况，积极拓展挖掘企业表外融资业务， 8.负责完成其他相关银行融资工作，推动指导所属集团内部企业的融资工作，保证对所属子公司或外部单位提供担保的落实。 9.负责与公司相关部门进行土地整理、成本核算、公司赢利模式分析，公司整体子利润与投资收益分析、公司综合现金流分析，项目合作投资收益分析等为公司领导决策提供参考、依据与建议。 二、部长助理： 1、协助部长完善公司的投融资管理体系，建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施。 2、协助部长筹划及储备公司投融资项目。 3、协助部长寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。 4、协助部长对投资项目筹措资金，制定融资计划和融资方案。 5、协助部长实施融资方案，做好融资前的各项准备工作。 6、配合财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。 7、落实部门工作任务及工作目标到部门员工工作中，指导督促其全面完成。 8、接到公司上级领导下达的各项工作任务时，组织部门会议将该工作任务各项内容传达、分配到每一位职员。 9、指导、监督、检查职员们的各项工作，及时掌握工作动态，适时向公司领导汇报部门工作进展情况。 10、协助部长做好与相关单位、部门的横向联系，积极解决工作中的重点、难点问题。 11、完成好领导交办的其他工作 三、财务助理 1、参加每一次融资任务的分析会，从财务方面给予意见与支撑。 2、针对每一次融资任务，提供相应的财务数据、资料包括：银行流水（对公、私人）收集、财务报表、应收应付、企业资产汇总表等资料。 3、负责检查合同、票据、财务资料直接的勾稽关系，查出不合理、不符合逻辑之处，予以相应解释及修改。 4、配合贷款主体法人，迎接银行（担保公司）等机构的检查审贷工作。 5、配合每一次贷款的贷后资料（财务）整理及报送。 6、完成好领导交办的其他工作。 四、融资专员（张平源、景登亮、张劲） 1、具体实施公司审批的融资方案。 2、所有融资部成员必须严格执行融资部的管理制度，资料借、还必须严格手术，不允许出现先拿后补等情况，资料用完需及时归还，融资部应实时了解资料情况。 3、定期召开部门分析会，针对部门融资计划、方式、途径和部门制度进行讨论，并呈报领导批准。 4、做好保密工作，不允许在融资部办公室接待外客，不允许公司外人员随意进入部门办公室，并完成好领导交办的其他工作。 5、在制作资料过程中，积极与其他部门配合