应收帐款模块流程.docVIP

应收款管理模块业务操作流程 应收款模块与其他模块的关系图 应收票据 销售发票 凭证 核 销 采购发票 采购发票 其他应付单 应收款管理模块业务流程图 审核 审核 应收款模块的日常业务处理类型有： 第一类：本月收到预收账款的业务处理 第二类：预收款与应收款业务的核销处理 第三类：调整应收款串户的其他应收单的使用及调整预收款串户的预收 单和退款单的使用 第四类：计提坏帐准备的业务处理 本月收到预收账款业务的操作流程 模块基本功能描述： 在应收款管理系统，依据客户、汇款日期、汇款金额录制的预收单，经过审核、生成凭证之后，会传到总账。 正式操作前、应具备的条件 合格的银行收款单据：银行收款单据上的收款人全称、开户银行及帐号必须与我公司的公司名称、开户银行及帐号核对相符，单据上加盖有银行专用章几经办人章。 操作步骤 第一步进入收款单界面：选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款】子功能，然后双击【预收单—新增】明细功能，进入新增的预收单界面。（如图1—图2） 图1 图2 第二步填制预收单：在预收单界面中，依次填列下列栏目：核算项目类别选择客户、核算项目名称选择具体的客户名称（如深圳乌日娜贸易有限公司）、单据日期选择实际的预收单日期、财务日期选择财务做帐的日期，然后输入汇款