如何做好货币资金的日常管理.docxVIP

目录货币资金管理的重要性………………………………………2现金管理的基本原则…………………………………………2现金管理存在的问题…………………………………………2（一）库存现金管理管理存在的问题…………………………………2（二）银行存款管理存在的问题………………………………………2（三）其他货币资金存在的问题………………………………………3（四）信息失真情况有恶化趋势………………………………………3（五）资金运作随意性大…………………………………………………3货币资金管理存在问题的原因…………………………3五、现金管理的基本方法…………………………………4（一）现金管理的八不准…………………………………………………4六、加强货币资金管理的措施………………………………… 4（一）全面推行企业预算管理、合理预估资金流量……………4（二）严格控制企业成本费用………………………………………… 4（三）实施货币资金风险管理………………………………………… 4（四）实行统一财务管理……………………………………………… 4 （五）进行货币资金的监督检查…………………………………… 4（六）实行不相容的植物相互分离制度…………………………… 4（七）加强企业货币资金内部控制制度…………………………… 4（八）做好银行存款的日常管理………………………………………5七、总结…………………………………