3-1、金蝶K3 ERP--供应链与应收应付系统.pptVIP

采购退货（红字采购发票） * 供应链 采购管理 采购发票 采购发票-新增 红字 分销商、代理商、批发商的区别： （1）分销商是指那些专门从事将商品从生产者转移到消费者的活动的机构与人员，是完全独立的商人。 （2）与代理商不同，分销商的经营并不受给他分销权的企业与个人约束，他可以为许多制造商分销产品。 （3）分销商是专门倒手的二道贩子,手里一般不押货,等了解到有需求,他才从厂家进货来卖。而批发商是不管有没有人买,先把货大批买来,再找人出去卖。分销商一般是由厂家指定的,性质与代理有些相似，厂家出货只从分销商哪里出。批发商是不限制的,只需有资金进货就行。 * 信息流（Information flow;the flow of information）是指信息的传播与流动，信息流是物流过程的流动影象，信息流分三个过程：采集、传递与加工处理。 信息流的狭义定义是从现代信息技术研究、发展、应用的角度看，指的是信息处理过程中信息在计算机系统与通信网络中的流动。 * 物料辅助属性用于描述物料的一些共同属性 * 绪上一张 * 绪上一张 * 对账是将物料的期初数据按所属科目汇总，并将汇总数据与总账进行核对的过程。 * 初始化数据除了期初数量金额以外，还包括初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销销售出库单（即未开销售发票的销售出库单）、未核销委外加工出库单、暂估委外加工入库单。 * 单据录入完后“保存” * * 物料（MP3）辅助属性（颜色） 单击“辅助属性” 先选择物料点属性 供应链系统参数 * 系统设置 系统设置 采购管理 系统设置 供应链系统初始物料余额 * 系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入 注意！物料的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，必须点击批次/顺序号”输入。 供应链系统初始物料余额 * 系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入 供应链系统初始物料余额 * 系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入 与总账系统对账 * 点击“对账”，系统将自行生成一张有关物料的科目汇总表（初始数据对账表）,可以将数据与总账中科目数据核对; 点击”传递”可以在总账尚未完成初始化时，可以将物料的初始数据传递到总账系统的科目初始数据中。 输入供应链系统启用前未处理完毕单据 * 系统设置 初始化 采购管理 录入启用期前的暂估入库单 单据内容录入资料（物料编码、供应商等）可按“F7”获取，录入 完毕单击“保存”，然后由主管登录审核单据 输入供应链系统启用前未处理完毕单据 * 系统设置 初始化 销售管理 录入启用期前的未核销销售出库单 结束初始化 * 系统设置 初始化 采购管理 启用业务系统 供应链及应收应付系统 初始化 采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理 * 设置供应商供货信息 * 系统设置 基础资料 采购管理 供应商供货信息维护 注意：一个物料的所有供应商配额之与应小于等于100% 设置采购价格 * 系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理 设置采购最高限价 * 系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理 审核采购报价 * 系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理 业务流程定义 * 系统设置 系统设置 采购管理 业务流程定义 * 采购日常业务处理流程图 2、采购订单 3、外购入库 4、(6)购货发票 5、钩稽 保存 审核 保存 审核 审核 保存 6、费用发票 保存 审核 7、补充钩稽 1、采购申请 保存 审核 采购申请 * 供应链 采购管理 采购申请 采购申请-新增 采购申请审核 * 供应链 采购管理 采购申请 采购申请-维护 采购订单的多级审核设置 * 系统设置 系统设置 采购管理 多级审核管理 采购订单 * 供应链 采购管理 采购订单 采购订单-新增 源单类型选择采购申请单 按F7选择采购申请单单号 采购订单审核 * 供应链 采购管理 采购订单 采购订单-维护 因单据金额超过了审核限额50000元，故由采购经理李大勇与财务经理许静多级审核。 外购入库 * 供应链 采购管理 外购入库 外购入库单-新增 源单类型选择采购订单 按F7选择采购订单单号 外购入库审核 * 供应链 采购管理 外购入库 外购入库单-维护 采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。 采购发票在形式上分为专用与普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。 不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。 * 采购发票 * 供应链 采购管理 采购发票 采购发票-新增