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富国嘉利稳健配置定期开放混合型 证券投资基金托管协议 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 1 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查16 五、基金财产的保管17 六、指令的发送、确认及执行20 七、交易及清算交收安排24 八、基金资产净值计算、估值和会计核算27 九、基金收益分配29 十、基金信息披露30 十一、基金费用32 十二、基金份额持有人名册的保管33 十三、基金有关文件档案的保存34 十四、基金管理人和基金托管人的更换35 十五、禁止行为36 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算37 十七、违约责任38 十八、争议解决方式39 十九、托管协议的效力40 二十、其他事项41 二十一、托管协议的签订42 附件：托管银行证券资金结算规定43 2 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 托管协议 鉴于富国基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行富国嘉利稳健配置 定期开放混合型证券投资基金； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于富国基金管理有限公司拟担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基 金管理人，招商银行股份有限公司拟担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的 基金托管人； 为明确富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间 的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同 为准。 3 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 邮政编码：200120 法定代表人：薛爱东 成立时间：1999 年4 月13 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字【1999】11 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司 （简称：招商银行） 住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20 亿元 存续期间：持续经营