关于中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司、中利科技集团股份有限公司 关于中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163255 号） 关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见（以下简称 “反馈意见”）的要求，中利科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“申 请人”、“公司”）和保荐机构华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联 合”、“保荐机构”）会同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和申请人律师北 京观韬中茂（上海）律师事务所，对反馈意见所涉及的问题进行了认真核查，并 对申请文件进行相应的补充、修订。现回复如下，请予以审核。 反馈意见所列问题 黑体加粗 对问题的回答 宋体 第一部分 重点问题 一、根据申请材料，申请人拟投入231,364.26 万元用于“350MW 光伏电站 项目”，拟投入109,609.84 万元用于“年产600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里 光纤项目”。2016 年7 月公告的发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 中，披露了2016 年度中利腾晖主要储备电站项目预测情况，包括备案情况、预 计建设进度等。请申请人： （一）对照前述发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）和本次非 公开发行募投项目中光伏电站项目的备案情况、预计建设进度，说明信息披露 是否一致。 回复： 根据公司2016 年7 月披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订 稿）》（以下简称“重组报告书”）和2016 年9 月披露的《非公开发行股票预案（修 订稿一）》（以下简称“发行预案”），本次再融资光伏电站募投项目备案情况和建 设进度情况比较如下： 重组报告书 发行预案 项目 备案情况 预计建设进度 备案情况 项目建设周期 河南马村区50MW 项目 已备案 建设期预计3 个月 已备案 项目建设周期8 个月 河南祥符区80MW 项目 - - 已备案 项目建设周期8 个月 江西余干100MW 项目 已备案 建设期预计4 个月 已备案 项目建设周期8 个月 安徽定远一期20MW 项目 100MW 项目建设期预 项目建设周期6 个月 已备案 已备案 安徽定远二期20MW 项目 计4 个月 项目建设周期6 个月 安徽丰乐20MW 项目 已备案 建设进度40% 已备案 项目建设周期6 个月 浙江湖州60MW 项目 已备案 建设期预计3 个月 已备案 项目建设周期8 个月 重组报告书与本次再融资发行预案关于本次光伏电站募投项目的建设进度 存在统计口径上的差异，主要原因为：发行人重组报告书中披露的光伏电站预计 建设进度为设备安装及施工建设进度，该建设进度未包含前期准备（含前期设计 等）、自产光伏组件的备货、施工环境变动等；而本次再融资电站募投项目拟使 用自产光伏组件，结合发行人现阶段光伏组件产能以及组件外销规模情况，预计 350MW 光伏电站的平均组件生产周期较长，并考虑前期准备期限，上述因素使得 重组报告书与本次再融资发行预案关于电站建设进度存在差异。针对上述统计口 径的差异，发行人已在发行预案（修订稿二）中各电站项目建设周期表述进行修 订，以马