贵州益佰制药股限公司募集资金临时补充流动资金公告.PDFVIP

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-006 贵州益佰制药股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司拟使用人民币40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药 股份有限公司于 2014 年 1 月 15 日以发行价31.35元/股向8名发行对象非公 开发行人民币普通股35,374,700 股，募集资金总额为人民币1,108,996,845.00 元，扣除发行费用计人民币40,719,005.74 元，公司本次非公开发行募集资金净 额为人民币1,068,277,839.26 元，对此北京中证天通会计师事务所有限公司出 具了中证天通[2014]验字1-2001 号验资报告。 公司对上述募集资金采取专户存储管理。公司于2014 年1 月17 日与中国工 商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、南 充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保 荐机构（主承销商）高盛高华证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 2015 年 1 月 5 日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用人民币 50,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 1 月 5 日，公司已将上述用 于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 50,000 万元全部归还至公司募 1 集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截止2016 年1 月6 日，公司募集资金项目基本情况如下： 募投项目 银行名称 收到募集资 已累计投资 募集资金账 工程进 金净额 数额 户余额 度 民族药业GMP 异地改 南充银行贵阳 16,338.00 1,524.25 14,892.03 80.00% 扩建项目 分行 南诏药业GMP 改扩建 南充银行贵阳 12,867.01 2,292.42 10,681.83 85.00% 项目 分行 益佰制药GMP 改造二 招商银行深圳 53,381.88 32,716.40 20,881.26 80.00% 期工程项目 分行罗湖支行 益佰制药营销网络扩 工商银行贵阳 24,764.00 24,924.06 0.67 100.00% 建及品牌建设项目 云岩支行 合计 107,350.89 46,455.78 61,457.13 注1 注2 注1：含部分发行费用。 注2：含利息收入。 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运 营成本，维护