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IUFO个别报表基础设置应用手册 项目 版本 5.02 作者 刘猛 邮箱 liumeng@ 日期 2008年3月 用友软件股份有限公司 目录 1. 参数设置 3 1.1. 系统性能 3 1.2. 应用方案 3 2. 业务系统信息集成（可自动同步） 3 2.1. 从NC导入单位目录 3 2.2. 从NC导入操作员 5 3. 权限的设置 6 3.1. 角色 6 3.2. 用户 6 4. 报表模板 7 4.1. 建立报表模板目录 7 4.2. 导入模板 8 5. 报表表样 9 5.1. 建报表目录 9 5.2. 套用系统模板 9 5.3. 表样设计 10 5.4. EXCEL导入表样 17 6. 任务的建立及分配 17 6.1. 新建目录 18 6.2. 新建任务 18 6.3. 表间审核公式 20 6.4. 分配任务 21 6.5. 数据授权 22 7. 建立数据源 22 7.1. NC数据源 22 参数设置 登陆集团单位，进行系统参数的设置，此设置对系统中所有单位都起作用。 系统性能 应用方案 “财务系统单位编码对应单位结构名称”如果不正确选择，会导致报表计算问题。 业务系统信息集成（可自动同步） 从NC导入单位目录 此为NC中建立的公司目录，接下来的工作就是将该目录导入到IUFO中去。 可实现自动导入，也就是NC新增公司以后，IUFO自动完成新增。 可在“系统设置-单位”中看到集成结果。 从NC导入操作员 权限的设置 角色 勾选中某个权限后，其下级的权限就全都有了。 用户 IUFO的用户必须要在每个单位进行添加设置，也就是说如果某用户同时在几个公司拥有权限，则需要多次设置。 报表模板 用户可以报表模板，也可以将一些自己常用的报表升级为模板，供其他用户套用。Nchome/modules/iufo/resources/iufotpl 建立报表模板目录 导入模板 注意：如果NC安装目录包含中文的话，在导入时会看不到模板。 报表表样 建报表目录 套用系统模板 此处选“是”，可以将系统预置抵消模板导入，否则在合并报表的时候抵消模板需要手工添加。 表样设计 选中报表后，点击“工具-设计格式”。 关键字设置 点击“数据-关键字设置”，进入该设置界面。 提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。 指标提取 指标提取的作用： 在表间设置公式的时候可以引用（表间取数）。 指标作为报表各单元格数据在数据库中存储时的载体，确保我们在表样中增删单元格时，历史数据不丢失。 可以设置为合并指标，用于合并报表。 合并指标的方向：一般来说，合并指标的方向与对应会计科目的余额方向相同，资产类项目为借方，负债及所有者权益类项目为贷方，收入项目为贷方，利润分配项目为借方。 期初合并指标不推荐使用。 资产负债表：期末数所在的列为合并指标，年初数所在的列为非合并指标。 利润表：本年累计数所在的列为合并指标，本月数所在的列为非合并指标。 提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。 所有者权益变动表的无数据项不需要提取指标，但是需要把单元格设置为数值属性。 对于设置为合并指标的单元格，MSELECT公式不起作用。 取数公式 在单元格中点击鼠标右键，进入单元公式设置，双击需要的公式函数。 可以从NC总账、资金、HR、U8总账取数。 汇总公式 最好将报表中的Ptotal公式改为四则运算，否则可能会出现计算错误。 加入问号的作用是在复制公式到另一个单元格时，可以类似于电子表格的绝对引用和相对引用。 报表审核公式 Table.check(C40=G40 and D40=H40,2,资产不等于负债加所有这权益，审核不通过 , 0,审核通过) 公式中的0代表提示信息（审核通过），1代表警告信息（是否允许通过由系统参数控制），2代表错误信息（审核不通过）。 如果存在审核公式，报表数据保存时会进行审核与判断，并且系统会给予相应提示。 常用审核公式： 资产负债表“资产”=“负债”+“所有者权益” 资产负债表“货币资金期末数”=现金流量表主表“期末现金及现金等价物余额” 现金流量表主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额” 表间数据引用 引用指标（前者引用后者）： 所有者权益变动表的各项本年年初余额——资产负债表的各项年初数 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数——利润表的少数股东损益累计数 所有者权益变动表的实收资本期末数——资产负债表的实收资本期末数 所有者权益变动表的资本公积期末数——资产负债表的资本公积期末数 所有者权益变动表的盈余公积期末数——资产负债表的盈余公积期末数 所有者权益变动表的未分配利润期末数——资产负债表的未分配