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海洋世界项目单一资金信托 可行性研究报告 目 录 一、 信托背景 5 二、 信托方案 5 三、 借款人分析 8 四、 担保人分析 32 五、 结论 46 信托背景 某信托有限责任公司（以下简称“**信托”）设立并发行**信托·某海洋世界项目单一资金信托(以下简称“本信托”)，由【委托人】（以下简称“**银行”）以合法所有的非银行理财金人民币10000万元委托给**信托，将信托资金专项用于某海洋世界有限公司（以下简称“某”）发放信托贷款，补充流动资金并全部用于建设某海洋世界项目的工程款。 本信托的保障措施为： 1、某海洋世界有限公司100%股份进行股权质押； 2、浙江某置业有限公司远期收购承诺函:如借款人某海洋世界有限公司未能按照相关约定按时偿信托计划项下贷款全部本息，则浙江某置业有限公司同意无条件受让上述信托计划项下的全部份额，受让对价金额等于贷款全部本息； 3、某海洋世界有限公司法定代表人某承担不可撤销连带责任。 本信托委托人（受益人）同意信托到期以现金或信托财产原状分配。 信托方案 项目名称：某信托·某海洋世界项目单一资金信托 委托人：**银行 受托人：某信托有限责任公司 借款人：某海洋世界有限公司 信托规模：人民币10000万元 信托期限：2年 资金运用方式: 信托资金用于给某海洋世界有限公司发放信托贷款，补充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。 贷款利率：**/年； 利息支付方式： 支付日 利息金额 支付内容 支付日1：本信托成立后三个工作日内 信托报酬=信托初始本金**%×365/360 资金保管费=信托初始本金**%×365/360 1、首期信托报酬 2、首期资金保管费 支付日2：本信托存续期满365天之日后三个工作日内 信托报酬=信托初始本金**%×366/360 资金保管费=信托初始本金**%×366/360 3、二期信托报酬 4、二期资金保管费 利息支付日3：信托成立之后每年末20日及信托终止日为付息日 当期利息金额=∑当期测算期间每日利息金额。 每日利息金额=每日信托资金余额**%/360。 注：当期测算期间指自上一利息支付日至当个利息支付日之间的实际天数。若当个利息支付日为首个利息支付日，则上一利息支付日指本信托成立之日。 5、受益人预期收益 受益人预期收益：**%/年；支付方式：如利息支付表。 资金保管费：**%/年，支付方式：如利息支付表，**为保管人。 信托报酬:**%/年；支付方式：如利息支付表。 交易结构：**信托通过发行单一信托，接受单一资金委托人**银行合法所有的非银行理财金人民币10000万元,信托资金用于给某海洋世界有限公司发放信托贷款，补充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。 还款来源：某海洋世界项目实现了某省海洋主题旅游产业零的突破，企业主要长期稳健盈利点为门票收益、招商租金收益、商场物业运营管理费收益、海洋馆商业承包收益、政府补贴、停车场、广告收益等等。海洋世界门票：年总收益为1.5亿；商铺招商出租：年总收益为3000万元；海洋馆商业承包：年总收益为2000万；商场物业运营管理费：年总收益为2000万；政府补贴：年补贴为300万；停车场：年总收益为600万；广告：年总收益为500万；某海洋世界有限公司年总收益为2.34亿，它的唯一性、收益高是投资人回款的强力保障；某海洋世界有限公司承诺存续期届满时，进行100%的股权回购义务;某海洋世界有限公司法定代表人某承担不可撤销连带责任。 信托交易结构示意图: 信托资金 信托贷款 无限连带 信托受益 信托受益 溢价回购 担保方式：某海洋世界有限公司100%股份进行股权质押；浙江某置业有限公司远期收购承诺函:如借款人某海洋世界有限公司未能按照相关约定按时偿信托计划项下贷款全部本息，则浙江某置业有限公司同意无条件受让上述信托计划项下的全部份额，受让对价金额等于贷款全部本息；融资方关联方台州某海洋广场有限公司（简称“台州某海洋”）为本信托计划项下的委托贷款本息偿付提供连带责任保证，并办理强制执行公证。 借款人分析 基本情况 公司名称：某海洋世界有限公司 注册号： 住所：某省某市朝阳区新民大街9号 法定代表人： 公司类型：有限责任公司 注册资本：捌佰万元整 实收资本：捌佰万元整 经营范围：对海洋馆项目投资建设 组织机构代码证号码： 开户许可证账号： 开户银行：贷款卡号： 税务登记证： 企业简介 某海洋世界有限公司作