第6单元 物资器材管理办法20140911(确认版)(暂未发布).docxVIP

中国核工业二四建设有限公司物资与器材管理办法第一章 总则第一条 为加强公司物资与器材管理工作，明确各层级职责与权限，确保物资与器材管理受控有效，根据公司《企业发展与管控体系建设框架纲要》精神，特制订本办法。第二条 公司固定资产及周转材料等，原则上实行租赁制，对租赁条件不具备的项目可选择摊销制。第三条 本办法适用于公司各层级物资、设备管理工作。第二章 定义第四条 物资：指公司生产经营过程中所需各类原材料、五金工具和配件等。，第五条 设备：指公司生产经营过程中所需施工机械、生产设备、试验检测设备、运输设备和办公设备等。特种设备：指生产过过程中所需塔式起重机、汽车起重机、施工升降机等。第六条 固定资产: 指使用期限一年以上的机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具等，单位价值2000元以上且使用年限超过2年（含）的不属于生产经营主要设备的物品等。第七条 单一性来源采购：指为了满足施工技术、质保要求，只能从指定厂家、指定品牌进行的采购。第三章 职责第八条 总部部门职责㈠ 规划发展部是公司物资设备的归口管理部门，其主要职责是：1.负责编制公司年度投资计划，年中调整计划，监督与检查实施情况；负责公司公务用车、10万元（含）以上设备采购计划的审核；负责计划外设备采购计划审核；负责设备报废计划、大修计划的审核；2.负责公司固定资产管理平台、编码建立、更新维护；建立设备管理相关统计数据台帐；3.负责事业部之间、专业公司与事业部之间的设备协调；4.负责公司公务用车租赁管理；5.负责设备产权归口管理；6.负责组织物资、设备的年终盘点。㈡ 其它部门职责1.财务管理部负责公司物资、设备的入账审核及会计账务处理；负责物资、设备内部调拨的财务手续办理；参加物资、设备盘点，审核盘点报表；负责对盘盈、盘亏、出售、毁损报废等业务的会计处理；负责按会计核算及成本控制要求，指导物资出库、使用的管理，提出物资成本控制的意见和建议；2.信息文档中心负责信息化设备的调研与选型、招标等工作，负责信息化设备投资计划、采购计划审核，负责公司总部信息化设备采购； 3.科学技术研发部负责公司科研设备、监视和测量设备管理；4.办公室负责公司总部车辆、办公设备的计划、采购和管理；5.监察审计部负责公司大宗采购的监督管理；6.商务法律部负责对采购合同的签订和履行进行规范、指导、监督和检查，参与重大采购合同的谈判、起草工作。第九条 事业部职责㈠负责物资市场发展趋势及走向分析，为各单位提供咨询服务；㈡负责建立和维护评标专家库；㈢负责物资器材招投标方案确定、合同签订等工作；㈣负责组织物资器材合格供方评价、复评等工作；㈤负责计划内10万元（含）以下设备（公务用车除外）采购计划的审批，按月上报公司规划发展部备案；负责计划外设备采购的审核、上报；㈥负责物资器材采购、验收、出入库、运行、维修保养、大修、报废鉴定、调拨、盘点、租赁、处置等工作；㈦负责物资采购计划的审批，负责物资采购、平衡库存等工作；㈧负责建立物资器材管理相关数据台帐，并进行季度分析；㈨负责建立特种设备管理程序和台帐；㈩负责所辖单位的采购人员定期轮换。（十一）负责周转材料、计量器具、劳保用品的管理；（十二）负责周转材料、设备外租管理；（十三）负责废旧物资处理的审批。第十条 专业公司参照事业部职责执行。第四章 采购管理第十一条 物资采购实行分类管理根据品种、价值、占采购总成本比率等因素，物资采购实行ABC分类管理。由事业部自行制定分类标准和采购权限。其中，核电事业部A类物资按照中国核建集团发布的《中国核建核电工程集中采购监管物资目录》确定，A类物资的采购按照中国核建集团《核电工程物资集中采购管理程序》（CNEC-MB-6.4-02）执行，第十二条 计划编制及审批使用部门或单位需编制物资、设备需求计划，采购部门根据需求计划汇总、平衡后，编制采购计划，按照第三章规定职责权限逐级审批。第十三条 供方评价及考核㈠事业部/专业公司按照公司《供方评价管理程序》对潜在供方进行评价，合格的供方列入《合格供方名册》。㈡事业部/专业公司面临以下情况时，要适时对供方进行再评价，对不能满足要求的供方，取消其资格：1.由于供方原因导致质量问题时；2.需长期使用某一供方的产品和服务时；3.需要使用过去放弃的供方时。第十四条 采购㈠物资实行分类采购，分别办理；设备实行集中采购，事业部、专业公司具体办理。㈡凡是按规定需要进行采购招标的，物资管理部门须编制采购方案，任何单位不得分肢、分解采购计划。㈢采购部门须建立健全采购台帐。第十五条 招标㈠10万元（含）以上物资设备采购、外部租赁必须进行招标。㈡?事业部、专业公司负责组织招投标活动，招标采购方案拟定、招标文件制定和发放、投标文件接收、采购合同起草与签订由具体采购部门负责实施，并对招标过程进行记录备案。㈢招标采用