EAS集团财务管理系统-方案模板(含定制).doc

文档编号:KD-2006- 正 本 XXXX集团 财务管理信息系统项目 投标文件(技术卷) 金蝶软件（中国）有限公司 KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD 投 标 人 金蝶软件（中国）有限公司 编制时间 2006年 月 有效期 90天 编 制 人 金蝶软件XX投标项目组 联系人 联系地址 电 话 电子邮件 传 真 版 本 号 V3.0 密 级 机密  目 录 第1章 前言 1 1.1 文档目的 1 1.2 文档内容 1 1.3 文档约定 2 第2章 项目背景介绍及需求分析 3 2.1 背景介绍 3 2.2 XXXX集团财务管理信息系统需求分析 3 2.2.1 集中财务管理需求 3 2.2.2 会计核算需求 5 2.2.3 预算管理需求 11 2.2.4 报表管理需求 13 2.2.5 资金管理需求 14 2.2.6 合并报表需求 16 2.2.7 在线审计需求 17 2.2.8 财务综合分析需求 18 2.2.9 系统管理需求 18 2.2.10 应用系统集成需求 20 第3章 对项目标书的应答 22 3.1 对功能规范书的应答 22 3.2 对技术规范书的应答 25 3.3 对技术培训和实施要求部分的应答 26 3.4 对售后服务要求部分的应答 26 第4章 解决方案总体框架 28 4.1 XXXX集团财务管理信息系统建设目标 28 4.2 XXXX集团财务管理信息系统建设原则 29 4.3 XXXX集团财务管理信息系统整体框架 30 4.3.1 金蝶产品总体框架介绍 30 4.3.2 XXXX集团财务管理信息系统应用框架说明 31 第5章 应用解决方案 33 5.1 基础数据管理解决方案 33 5.1.1 功能结构图 33 5.1.2 功能描述 33 5.2 财务集中核算解决方案 43 5.2.1 系统概述 43 5.2.2 系统结构 43 5.2.3 总账系统 43 5.2.4 现金管理 49 5.2.5 应收、应付业务管理 50 5.2.6 固定资产管理 51 5.2.7 费用核算 55 5.2.8 工资管理（薪酬管理） 56 5.2.9 低值易耗品管理 58 5.3 全面预算管理解决方案 59 5.3.1 系统概述 59 5.3.2 系统结构 59 5.3.3 预算编制 61 5.3.4 预算控制 64 5.3.5 预算调整 66 5.3.6 预算执行过程的监控及报警 66 5.3.7 预算分析 67 5.3.8 系统特点 67 5.4 资金集中管理解决方案 68 5.4.1 系统概述 68 5.4.2 系统结构 69 5.4.3 资金管理关键需求处理 70 5.4.4 费用支出 83 5.4.5 票据管理 84 5.4.6 投资管理 85 5.4.7 融资管理 87 5.4.8 资金监控 88 5.4.9 系统特点 89 5.5 财务报告体系解决方案 90 5.5.1 报表系统 90 5.5.2 合并报表 94 5.6 财务分析解决方案(支撑战略管理) 102 5.6.1 系统概述 102 5.6.2 系统设计理念 103 5.6.3 系统技术 103 5.6.4 系统呈现 104 5.7 在线审计解决方案 108 5.7.1 财务审计 109 5.7.2 报表审计 109 5.7.3 资产审计 109 5.7.4 资金审计 109 5.7.5 流程审计 110 5.7.6 系统应用价值 110 5.7.7 系统特点 111 第6章 技术解决方案 114 6.1 金蝶财务管理信息系统技术方案结构 114 6.1.1 金蝶系统技术架构 114 6.1.2 金蝶系统的核心平台：金蝶系统—BOS 115 6.1.3 全面支持J2EE技术架构 119 6.1.4 金蝶系统的技术标准 120 6.1.5 金蝶系统技术特点 120 6.1.6 金蝶系统核心技术 121 6.1.7 金蝶BOS Studio开发平台 124 6.2 系统安全设计 125 6.2.1 网络安全建议方案 125 6.2.2 银企直联安全建议方案 127 6.2.3 数据库冗余备份方案 130 6.2.4 系统安全管理 134 6.3 系统软硬件及网络平台建议 141 6.3.1 服务器配置建议 141 6.3.2 数据库系统选型 141 6.3.3 应用服务器选型 141 6.3.4 网络配置 141 第7章 实施服务方案 143 7.1 金蝶的项目实施服务理念及实施方法论 143 7.1.1 金蝶的项目实施服务理念 143 7.1.2 金蝶实施方法论介绍（Kingdee Way） 147