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英 力 特：关于本次募集资金使用的可行性报告 2010-12-18
股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2010-044
宁夏英力特化工股份有限公司
关于本次募集资金使用的可行性报告
一、募集资金的使用计划
公司本次拟非公开发行12,420万股股票，预计募集资金总额171,396万
元，其中包括英力特集团以委托贷款认购的金额 118,700万元，认购
8,601.4493万股，该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款认
购金额，本次非公开发行股票的现金募集资金额为52,696万元。
本次非公开发行A股股票募集资金现金部分扣除发行费用后将运用至以
下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 本次拟投入金额
1 偿还银行贷款 37,100
2 补充流动资金 不超过 15,596
合 计 不超过 52,696
中瑞岳华就英力特集团对本公司的委托贷款118,700万元出具了中瑞岳华
专审字[2010]第2263号的专项鉴证报告。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性
（一）必要性
1、以非公开发行股票的方式偿还英力特集团11.87亿元委托贷款，不直
接募集现金
公司自2003年完成重组之后，经济规模、资产规模、经营业绩得到了大
幅度提升。在规模扩张过程中，受自有资金的限制，公司生产经营资金在一
定程度上依赖于英力特集团提供的委托贷款。
截止2010年9月30 日，公司通过委托贷款方式从英力特集团借款118,700
万元，约为净资产的1.42倍。具体明细如下：
借款金额 委托贷款
委托人 受托人 利率 信用条件 用途
（万元） 期限
1
2008.8.15-
10,000 利率按银行同期 信用 流动资金周转
2011.8.14
基 准 利 率 上 浮
2008.11.27-
1,900 10% 信用 流动资金周转
2010.11.26
每 3 个月按银行
2009.12.16- 同期同档次贷款
9,100 信用 流动资金周转
2010.12.15 基准利率下浮
10%
中国银行 2010.01.21-
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