天津华宇股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：835896 证券简称：天津华宇 主办券商：德邦证券 天津华宇股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津华宇股份有限公司（以下简称“公司”） 对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律、法规，结合《天津华宇股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制 度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和 完善产业链条，增强公司竞争力，而在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资； （五）委托理财、委托贷款等其他投资。 第二条 对外投资的基本原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 公告编号：2017-017 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公 司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机 构，分别依据《公司章程》所确定的权限范围，对公司的对外投资 做出决策。 第五条 公司投资管理部门是公司实施对外投资的开拓部门和管理职 能机构，负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整 理，对拟投资项目进行投资价值评估并提出建议。 其主要职责是： （一）策划、拟订公司的对外投资管理计划和办法； （二）负责向董事会提交公司对外投资的可行性报告 和对外投资审查评估意见； （三）配合提供审定公司对外投资项目所涉及到的法律文等。 第六条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同办理出资 手续、税务登记、银行开户等工作。 第七条 公司投资管理部门负责对外投资项目的协议、合同、章程和 重要相关信函等文件的拟定或法律审核工作和工商登记手续的办 理。 第三章 对外投资的审批权限 公告编号：2017-017 第八条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关 法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 第九条 公司发生的对外投资未达到下列标准的，由董事长审批决 定，达到下列标准之一且未达到本制度第十条所列标准的，由董事 会审批决定： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； （二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超 过1,000 万元； （三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审 计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100 万元。 第十条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会提 交股东大会审议批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算依据；