中信建投策略精选 1 号限额特定 集合资产管理计划季度报告.PDFVIP

2013[0009]号 中信建投策略精选 1 号限额特定 集合资产管理计划季度报告 （2012 年第四季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国民 生银行股份有限公司于2013年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2012年10月26日至2012年12月31日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划 类型： 非限定性集合资产管理计划、无固定存续期 成立日： 2012年10月26日 报告期末份额总额： 354,999,451.37份 投资范围： 本集合计划的投资范围为中国证监会允许证券公司集 合资产管理计划投资的金融产品，具体包括：权益类金 融产品，固定收益类金融产品，现金类资产。 1 投资比例： 权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为0-95%， 其中权证的投资比例不超过3%；固定收益类金融产品占 集合计划资产净值的比例为0-95%，其中中小企业私募 债的投资比例占固定收益类金融产品净值的0-100%；现 金类资产占集合计划资产净值的比例为5-100%。 业绩比较基准： 无 管理人： 中信建投证券股份有限公司 托管人： 中国民生银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 1,547,064.06 本期利润扣减本期公允价 1,334,601.75 值变动损益后的净额 每份额本期已实现净收益 0.0038 期末资产净值 356,546,515.43 期末每份额净值 1.0044 期末每份额累计净值