FsxhpX公司财务部管理及工作流程.doc

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔 二、部门职能 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 正确地反映企业财务状况和经营成果。 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。 三、岗位职责 （一） 财务经理 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。 指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。 负责与银行、税务关系的协调。 负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。 负责对有关经营合同的财务审查工作。 完成领导交办的其他工作。 （二）经理助理 1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。 2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。 3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。 4、按时审核费用审批单、记账凭证。 5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。 6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。 7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。 8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。 9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。 10、完成领导交办的其他工作。 （三）业务核算会计 1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。 2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。 3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。 负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。 负责参与财产的清查及盘点。 10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 11、完成领导交办的其他工作。 (四)工程核算会计 对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。 负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。 负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。 负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。 对有关工程资料进行归档。 5、完成领导交办的其他工作。 （五）稽核会计 在财务经理直接领导下，对财务经理负责。 严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。 3、负责及时准确编制各类财务快报 4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。 5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。 6、负责报销单据的复核工作。 7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。 8、完成领导交办的其他工作。 （六） 办税员 1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。 2、负责及时向各主管会计通报税务信息。 3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。 4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。 5、负责及时到税务部门办理报税。 6、负责一般纳税人申报、认定及年审。 7、负责办理退税。 8、负责及时领用发票和按时缴销发票。 9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。 10、完成领导交办的其他工作。 （七） 出纳员 1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。