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南庄煤炭集团有限责任公司 财务手续审批办法 第一章 总则 第一条：为了充分发挥职能处室管理的作用，明确职责，规范付款、报销手续，加强稽核，简化材料款审批流程，防范财务风险，根据公司的实际情况制定本办法。 第二条：本办法适用于南庄煤炭集团有限责任公司本部及南庄分公司、西上庄煤矿建设指挥部、销售分公司、供应分公司、南庄医院、社区、幼儿园、通讯中心，各子公司参照执行。 第二章 各业务审批程序 第三条：对外付款业务： 结算金额超1000元的，应通过银行结算。重新设置《南煤集团对外付款审批单》格式，新格式如下： 南煤集团对外付款审批单 年 月 日 收款单位全称 开户行 账 号 付款方式 付款金额 (大写) ￥： 付款内容 资金渠道 稽核部门 稽核员 分管领导 单位（部门）负责人 经办人 大额资金支付，集团领导集体决策意见（只签姓名视为同意） 总经理 总会计师 财务处处长 使用说明： 第一步：需办理对外付款业务的部门或单位，由经办人按下列要求填写以下内容： 1、认真填写“收款单位的全称、开户行、账号”。 2、“付款方式”栏不需填写，