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ERP资金申请/费用报销审批流程培训 达胜集团 2013-6-5 会议说明 经总经理例会讨论(2013.6.3)，决定自2013年6月起，正式执行以ERP为主的资金申请与费用报销流程，纸质单据转为附属流程中。 登陆/使用ERP方式 内网电脑登陆 –直接安装客户端、点击使用 外网电脑登陆 一、远程桌面 二、 Citrix登入 手机用户 安装Citrix receiver APP 短信、邮件查看 业务流程图 流程相关说明 申请人打印ERP单据与附相关单据经部门主管、事业部总经理签字后送至财务，即完成了自身的工作流程； 纸质单据定期（每月/周）分类整理、交董事长签字，以作财务凭证等使用； 财务负责纸质单据和ERP系统的数据一致性校对； 出纳依据ERP单据指示付款； 财务与出纳需做好ERP与实际付款的对账； 事业部总经理、董事长负责申请的合理性审核（是否同意审批）； 手机短信提醒功能； 手机短信\邮件回复审批功能（暂未用） ； 操作规则 进入ERP-财务模块-现金中心-资金申请-资金申请单 申请单编码规则 目的：归类检索查询方便 资金申请： 部门编码+自定义编码+2013+3位数字递增 费用报销： 部门编码+BX+自定义编码+2013+3位数字递增 例如：IT2013001 ITBX2013001 编码要求：英文字母大写 、已有详细规则的请