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白城市中兴城市基础设施建设有限公司 公司债券 年年度报告摘要 2016 二零一七年四月 1 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站 （）仔细阅读年 度报告全文。 2 一、公司债券基本情况 截至2016年12月31 日，本公司所有公开发行并在证券交易所上市或转让， 且尚未全额兑付的债券有1只，其相关情况如下： 公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所 12 白中兴/PR 白中兴 122509.SH/1280471.IB 上交所/银行间债券市场 二、最近两年主要财务信息和财务指标 单位：万元 2016 年末 2015 年末 同比变动幅度 总资产 1,317,010.48 1,205,908.96 9.21% 归属于母公司股东的净资产 523,681.59 522,327.77 0.26% 营业收入 62,124.81 10,689.74 481.16% 流动比率 3.29 3.96 -17.70% 速动比率 1.48 1.82 -8.80% 归属于母公司股东的净利润 1,353.82 10,511.85 -87.12% 经营活动产生的现金流量净额 -17,726.49 -141,164.81 -87.44% 资产负债率 60.23% 56.68% 6.27% EBITDA 全部债务比 0.01 0.03 -81.44% 利息保障倍数 5.47 3.84 42.45% 财务指标的计算公式如下： 1) 流动比率 流动资产/流动负债 2) 速动比率 （流动资产-存货净额）/流动负债 3) 资产负债率 负债总额/资产总额*100% 4) EBITDA 全部债务比 EBITDA/全部债务 5) 利息保障倍数 息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支 出） 6) EBITDA 利息保障倍数 （利润总额+利息支出+折旧+摊销）/ （计入财务 费用的利息支出+资本化的利息支出） 3 三、重大事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。 （二）报告期内公司破产重整事项 报告期内，本公司不存在破产重整事项。 （三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 （四）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违法情况 报告期内，本公司控股股