物资管理制度最新版教案.docVIP

铭安安字 [2013] 号 签发人：张建宇 晋城铭安新能源技术有限公司 生产物资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强我公司生产物资的管理工作，规范管理程序，降低资金占用，节约采购成本，特制订本办法。 第二条 本办法规定生产物资的计划、采购、验收、保管、发放、货款结算及废料回收等程序规范。 第三条 本办法适用于铭安公司所属的压缩母站、标准加气站及各部室。 第四条 公司原则上执行生产物资自主采购自主管理，对于大型设备和大宗材料参照铭石公司《装备物资集中招标管理办法》执行。 第五条 对供应商的准入实行审批制。选择供货商应从产品质量、价格、供货及时性、售后服务等方面进行评价。评价工作定期由使用部门、安全技术部、综合办公室、财务部进行综合评价，拿出初审意见报总经理审批，由总经理确定合格的供应商。安全技术部将供货商资质及产品合格证明等资料进行备案。 本办法所称物品是指铭安公司范围内所需的设备、配件、材料、办公用品、生活福利用品及花卉苗木等。 第二章 计划的管理 第六条 各使用部门需用材料、配件时，必须在年初制定年度生产物资使用计划，由财务部列入预算管理，经经理办公会审定后实施。使用部门严格按照计划执行，特殊情况报请安全技术部、及总经理审批。 第七条 计划必须明确物资的品名、规格型号、单位、数量、质量要求和技术数据等，情况特殊时还需注明生产厂家或附图纸及到货时间。 对于因规格型号不全的材料或生产厂家不明的配件造成无法实施采购时，安全技术部应及时向提出申请单位进行反馈和沟通，以满足生产经营所需为目的。 为降低资金占用和防止形成积压，对于长线物资原则上坚持用一进一的“零库存”。 采购的实施 第九条 生产物资由安全技术部统一负责采购。 第十条 采购程序： 1、使用单位（压缩母站、标准加气站）根据实际需要，按照生产物资使用计划，填写《生产物资采购申请表》（见附件1）。 2、《生产物资采购申请表》由各站负责生产物资管理人员填写，经场站站长审核签字后，逐级送交安全技术部、分管领导及总经理审核签字。 3、《生产物资采购申请表》经逐级审批后，由安全技术部按审批数量统一购买。 4、《生产物资采购申请表》应于每月15日前上报下月采购计划。如遇特殊情况，确需紧急购买的，可按程序上报，并顺延列在下月采购计划中。 第十一条 除仅有唯一供货单位或经营生产有特殊要求外，同类物资的供应应选择两个以上的合格供方，从质量、价格、信誉等方面形成竞争和制约机制，同等条件优先考虑货到付款供货商。 第十二条 对于单项金额小、采购品种多的物资，原则上在合格供方内实施比质比价采购，实行“定点采购，集中结算”。 第十三条 安全技术部相关人员应充分了解和掌握市场行情，填制“价格质量对比卡”，作为签订合同和付款依据。如只有唯一合格供方或指定生产厂家供货，应向供方索要价格合理的有效证据。 第十四条 一批次采购金额在一万元以上的物资，必须签订工业品买卖合同。 第十五条 原则上先签合同后实施采购。抢险救灾物资，可先采购后补办手续。 第十六条 对于质量和价格相对稳定的物资，第二次采购该物品时可执行已经确定了的指导价格。 第十七条 签订合同时，具体执行公司《合同管理办法》。 生产物资的验收 第十八条 生产物资的验收： 1、物资到货后，经办人员按物资供应管理办法的有关规定及时进行验收。验收合格后，经办人员持发票和签章齐全的物资（设备）到货验收通知单，按“物资供应管理办法”规定签审权限，经安全技术部部长及公司分管副总分别签字审核后，报财务部。财务部对原始单据进行审核，并与计划及合同核对后挂账。 2、材料采购原则上货到前不得预付款。对于一些因市场紧俏、生产急用确需预付款的，必须签定合同，按合同办理。办理预付款时，由经办人填写“借款单”经分管领导审核后，按规定审批程序办理。 3、检验中出现的不合格品，要进行标识、隔离存放或退货，并形成记录。对于检验不合格的产品，原则上一律做退货或换货处理，并做出书面记录。 4、一般物资当日必须验收完毕，大宗物资要求在三日内验收完毕。 第五章 货款的结算 第十九条 货款的结算： 物资验收入库后，经办人必须取得采购物资的增值税发票和运输发票、入库验收单等有关资料，方可办理结算手续。款到发货付款流程、货到付款流程 结算时，安全技术部要先审核手续是否齐全、有效，核对发票和验收单内容是否一致。 物资的质保期期满后，无质量问题由使用单位办理《质保金支付意见卡》后，方可办理质保金支付手续。 对于实行“定点供应、集中结算”的单位，当其供货金额达到5000元（含税价）时。必须在20天内完成挂账手续。 第六章 物资的管理 第二十条